流通市值:3.42亿 | 总市值:6.07亿 | ||
流通股本:9019.44万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,328,376 | 87,641,471.48 | 42,795,680.06 | 173,646,555.34 |
收到的税费返还 | 131,407.77 | 104,724 | 26,683.77 | 108,530.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,322,872.3 | 2,437,794.56 | 11,842,880.77 | 20,347,529.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 151,782,656.07 | 90,183,990.04 | 54,665,244.6 | 194,102,615.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,401,429.01 | 72,734,227.45 | 34,077,721.5 | 112,092,214.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,323,036.76 | 7,316,745.51 | 3,842,494.97 | 15,180,995.21 |
支付的各项税费 | 2,039,764.89 | 1,882,003.98 | 1,172,556.26 | 1,370,284.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,383,629.94 | 6,251,687.71 | 12,834,726.08 | 10,989,634.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,147,860.6 | 88,184,664.65 | 51,927,498.81 | 139,633,127.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,634,795.47 | 1,999,325.39 | 2,737,745.79 | 54,469,487.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,499,470.48 | 25,700,000 | - | 384,466,268.2 |
取得投资收益收到的现金 | 887,573.07 | 751,674.82 | 635,417.5 | 929,884.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 999,523.92 | 879,023.92 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,977,050 | - | 21,399,470.48 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 54,363,617.47 | 27,330,698.74 | 22,034,887.98 | 385,396,152.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 909,936.67 | 1,008,421.33 | 677,925.67 | 2,914,837.51 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 30,000,000 | - | 404,319,975 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,215.84 | - | 26,700,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 60,910,152.51 | 31,008,421.33 | 27,377,925.67 | 407,234,812.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,546,535.04 | -3,677,722.59 | -5,343,037.69 | -21,838,660.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 245,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 245,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 43,138.98 | - | 164,324.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 43,138.98 | - | 409,324.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,562,656 | 9,612,357.71 | - | 47,343,748.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,704.26 | 588,800 | 7,763 | 2,414,821.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,633,360.26 | 10,201,157.71 | 7,763 | 49,758,569.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,633,360.26 | -10,158,018.73 | -7,763 | -49,349,244.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 71.79 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,545,099.83 | -11,836,344.14 | -2,613,054.9 | -16,718,417.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,681,143.54 | 15,681,143.54 | 15,681,143.54 | 32,399,560.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,136,043.71 | 3,844,799.4 | 13,068,088.64 | 15,681,143.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,011,597.36 | - | 17,382,063.43 |
资产减值准备 | - | - | - | -1,805,224.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,029,579.49 | - | 1,907,851.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,029,579.49 | - | 1,907,851.43 |
无形资产摊销 | - | 80,588.64 | - | 157,010.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 157,310.98 | - | 96,204.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 569,156.67 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -145,748.3 | - | -1,714,930.67 |
财务费用 | - | 16,806.92 | - | 33,065.68 |
投资损失 | - | -2,482,029.52 | - | -2,899,846.18 |
递延所得税 | - | 32,640.56 | - | 187,362.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -184,436.55 | - | 320,700.55 |
递延所得税负债增加 | - | 217,077.11 | - | -133,337.71 |
存货的减少 | - | 7,024,131.24 | - | -1,117,966.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,206,882.44 | - | 34,337,600.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,433,731.34 | - | 6,733,194.54 |
现金的期末余额 | - | 3,844,799.4 | - | 15,681,143.54 |
减:现金的期初余额 | - | 15,681,143.54 | - | 32,399,560.97 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-27 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |