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豪声电子

(838701)

  

流通市值:20.56亿  总市值:28.16亿
流通股本:7157.66万   总股本:9800.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金157,678,453.07671,499,155.09506,831,340.08334,836,315.84
收到的税费返还-9,012,418.79,012,418.78,372,759.63
收到其他与经营活动有关的现金1,444,923.6911,323,224.348,768,019.653,992,261.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计159,123,376.76691,834,798.13524,611,778.43347,201,337
购买商品、接受劳务支付的现金104,472,387.32441,081,848.3333,711,210.13234,083,486.93
支付给职工以及为职工支付的现金37,698,230.99141,559,084.17108,443,915.9673,878,909.53
支付的各项税费10,047,163.1663,879,585.5260,119,819.8548,134,668.79
支付其他与经营活动有关的现金6,686,999.7225,389,800.0718,023,948.8311,660,116.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计158,904,781.19671,910,318.06520,298,894.77367,757,181.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额218,595.5719,924,480.074,312,883.66-20,555,844.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金69,036,774.33495,326,538.49289,654,330.34131,166,576.91
取得投资收益收到的现金-800,000800,000800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-231,600.04294,573163,338.94
收到的其他与投资活动有关的现金5,000,00093,427,640.3186,927,303.270,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计74,036,774.33589,785,778.84377,676,206.54202,129,915.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,959,911.48100,477,692.5285,371,998.0168,346,539.85
投资支付的现金139,000,000494,000,000344,000,000169,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-695,288.951,028,666.851,028,666.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计173,959,911.48595,172,981.47430,400,664.86238,375,206.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-99,923,137.15-5,387,202.63-52,724,458.32-36,245,290.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-3,664,550.213,664,550.21-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-3,664,550.213,664,550.21-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-49,048,898.6149,000,000-
筹资活动现金流出平衡项目-00-
筹资活动现金流出小计-49,048,898.6149,000,000-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
筹资活动产生的现金流量净额--45,384,348.4-45,335,449.79-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116,805.441,163,614.82413,422.191,035,712.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-99,821,347.02-29,683,456.14-93,333,602.26-55,765,422.52
加:期初现金及现金等价物余额161,439,906.43191,123,362.57191,123,362.57191,123,362.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额61,618,559.41161,439,906.4397,789,760.31135,357,940.05
补充资料:
净利润-171,501,831.59-143,188,915.84
资产减值准备-5,299,654.7-3,436,774.43
固定资产和投资性房地产折旧-59,525,399.61-27,941,385.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,525,399.61--
无形资产摊销-2,121,903.48-1,107,409
长期待摊费用摊销-216,814.02-327,245.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--163,573,849.63--163,664,461.78
固定资产报废损失-344,610.18--
公允价值变动损失--3,394,123.44--1,406,220.98
财务费用--1,868,140.74--1,532,293.29
投资损失--2,126,538.49--966,576.91
递延所得税--1,115,972.89--639,949.72
其中:递延所得税资产减少--1,115,972.89--639,949.72
存货的减少--48,633,246.37--16,293,614.65
经营性应收项目的减少--14,429,317.46-18,496,539.1
经营性应付项目的增加-8,409,873.83--34,836,790.03
现金的期末余额-161,439,906.43-135,357,940.05
减:现金的期初余额-191,123,362.57-191,123,362.57
公告日期2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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