流通市值:20.56亿 | 总市值:28.16亿 | ||
流通股本:7157.66万 | 总股本:9800.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,678,453.07 | 671,499,155.09 | 506,831,340.08 | 334,836,315.84 |
收到的税费返还 | - | 9,012,418.7 | 9,012,418.7 | 8,372,759.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,444,923.69 | 11,323,224.34 | 8,768,019.65 | 3,992,261.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 159,123,376.76 | 691,834,798.13 | 524,611,778.43 | 347,201,337 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,472,387.32 | 441,081,848.3 | 333,711,210.13 | 234,083,486.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,698,230.99 | 141,559,084.17 | 108,443,915.96 | 73,878,909.53 |
支付的各项税费 | 10,047,163.16 | 63,879,585.52 | 60,119,819.85 | 48,134,668.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,686,999.72 | 25,389,800.07 | 18,023,948.83 | 11,660,116.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,904,781.19 | 671,910,318.06 | 520,298,894.77 | 367,757,181.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 218,595.57 | 19,924,480.07 | 4,312,883.66 | -20,555,844.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 69,036,774.33 | 495,326,538.49 | 289,654,330.34 | 131,166,576.91 |
取得投资收益收到的现金 | - | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 231,600.04 | 294,573 | 163,338.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | 93,427,640.31 | 86,927,303.2 | 70,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 74,036,774.33 | 589,785,778.84 | 377,676,206.54 | 202,129,915.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,959,911.48 | 100,477,692.52 | 85,371,998.01 | 68,346,539.85 |
投资支付的现金 | 139,000,000 | 494,000,000 | 344,000,000 | 169,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 695,288.95 | 1,028,666.85 | 1,028,666.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 173,959,911.48 | 595,172,981.47 | 430,400,664.86 | 238,375,206.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,923,137.15 | -5,387,202.63 | -52,724,458.32 | -36,245,290.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 3,664,550.21 | 3,664,550.21 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,664,550.21 | 3,664,550.21 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 49,048,898.61 | 49,000,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 49,048,898.61 | 49,000,000 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -45,384,348.4 | -45,335,449.79 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116,805.44 | 1,163,614.82 | 413,422.19 | 1,035,712.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,821,347.02 | -29,683,456.14 | -93,333,602.26 | -55,765,422.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,439,906.43 | 191,123,362.57 | 191,123,362.57 | 191,123,362.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,618,559.41 | 161,439,906.43 | 97,789,760.31 | 135,357,940.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 171,501,831.59 | - | 143,188,915.84 |
资产减值准备 | - | 5,299,654.7 | - | 3,436,774.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,525,399.61 | - | 27,941,385.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,525,399.61 | - | - |
无形资产摊销 | - | 2,121,903.48 | - | 1,107,409 |
长期待摊费用摊销 | - | 216,814.02 | - | 327,245.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -163,573,849.63 | - | -163,664,461.78 |
固定资产报废损失 | - | 344,610.18 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -3,394,123.44 | - | -1,406,220.98 |
财务费用 | - | -1,868,140.74 | - | -1,532,293.29 |
投资损失 | - | -2,126,538.49 | - | -966,576.91 |
递延所得税 | - | -1,115,972.89 | - | -639,949.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,115,972.89 | - | -639,949.72 |
存货的减少 | - | -48,633,246.37 | - | -16,293,614.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,429,317.46 | - | 18,496,539.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,409,873.83 | - | -34,836,790.03 |
现金的期末余额 | - | 161,439,906.43 | - | 135,357,940.05 |
减:现金的期初余额 | - | 191,123,362.57 | - | 191,123,362.57 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |