流通市值:11.40亿 | 总市值:19.14亿 | ||
流通股本:6510.75万 | 总股本:1.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,067,751.34 | 1,999,109,890.22 | 1,275,094,167.57 | 717,721,244.17 |
收到的税费返还 | 121,787.52 | 21,101,548.97 | 16,129,967.44 | 10,907,453.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,888,578.59 | 27,542,172.67 | 22,830,356.69 | 7,314,552.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 661,078,117.45 | 2,047,753,611.86 | 1,314,054,491.7 | 735,943,250.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,580,480.4 | 1,925,364,469.11 | 1,376,971,168.88 | 846,041,606.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,251,616.58 | 44,561,734.82 | 32,159,237.31 | 20,867,744.96 |
支付的各项税费 | 3,660,250.01 | 10,930,152.95 | 10,294,512.83 | 6,778,062.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,802,373.32 | 81,589,987.48 | 86,750,805.75 | 43,161,756.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 525,294,720.31 | 2,062,446,344.36 | 1,506,175,724.77 | 916,849,170.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,783,397.14 | -14,692,732.5 | -192,121,233.07 | -180,905,919.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 74,383.56 | 92,684.84 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,100 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 50,977,050 | 10,989,799.57 | 10,989,799.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 74,383.56 | 51,071,834.84 | 10,989,799.57 | 10,989,799.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,115,482 | 81,821,614.93 | 31,840,271.24 | 20,366,370.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,000,000 | 56,977,050 | 10,977,050 | 10,977,050 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 123,115,482 | 138,798,664.93 | 42,817,321.24 | 31,343,420.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,041,098.44 | -87,726,830.09 | -31,827,521.67 | -20,353,620.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | 457,919,000 | 422,019,000 | 343,880,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 459,419,000 | 423,519,000 | 343,880,000 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | 370,419,000 | 258,769,000 | 173,380,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,056,896.22 | 20,489,351.38 | 10,878,813.14 | 3,545,529.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,987.1 | 1,095,630.5 | 704,251.5 | 360,659 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,388,883.32 | 392,003,981.88 | 270,352,064.64 | 177,286,188.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,388,883.32 | 67,415,018.12 | 153,166,935.36 | 166,593,811.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,280,011.32 | 179,382.21 | 121,033.1 | 58,872.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,366,573.3 | -34,825,162.26 | -70,660,786.28 | -34,606,856.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,050,697.12 | 81,875,859.38 | 81,875,859.38 | 81,875,859.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,684,123.82 | 47,050,697.12 | 11,215,073.1 | 47,269,002.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 120,293,505.07 | - | 47,508,569.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,197,051.25 | - | 4,714,218.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,197,051.25 | - | 4,714,218.34 |
无形资产摊销 | - | 470,274.95 | - | 127,278.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 925,778.17 | - | 426,688.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,820.11 | - | 1,820.11 |
公允价值变动损失 | - | -43,600 | - | - |
财务费用 | - | 14,692,826.77 | - | 2,663,793.21 |
投资损失 | - | -92,684.84 | - | - |
递延所得税 | - | -3,665,051.17 | - | -2,388,171.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,267,304.33 | - | -2,388,171.52 |
递延所得税负债增加 | - | 602,253.16 | - | - |
存货的减少 | - | -31,281,282.41 | - | -5,975,318.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -678,627,561.97 | - | -345,402,223.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 530,518,007.97 | - | 101,819,691.5 |
其他 | - | 6,045,270.11 | - | - |
现金的期末余额 | - | 47,050,697.12 | - | 47,269,002.88 |
减:现金的期初余额 | - | 81,875,859.38 | - | 81,875,859.38 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-03-05 | 2023-10-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |