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常辅股份

(871396)

  

流通市值:13.48亿  总市值:19.09亿
流通股本:4234.35万   总股本:5998.03万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,116,207.86262,037,707.19185,651,428.55104,282,193.69
收到其他与经营活动有关的现金52,009,994.4288,478,766.2974,612,000.2163,736,648.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计118,126,202.28350,516,473.48260,263,428.76168,018,842
购买商品、接受劳务支付的现金24,579,072.72107,173,076.7185,152,160.4657,708,997.74
支付给职工以及为职工支付的现金21,067,166.7554,119,871.940,409,350.2631,952,300.71
支付的各项税费4,235,897.6620,780,938.9916,689,531.8313,237,433.55
支付其他与经营活动有关的现金20,822,207.872,861,453.7654,632,597.5336,141,144.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计70,704,344.93254,935,341.36196,883,640.08139,039,876.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额47,421,857.3595,581,132.1263,379,788.6828,978,965.95
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金102,551.16168,822.9769,416.3212,991.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-30,10829,25829,258
收到的其他与投资活动有关的现金30,000,00060,009,40030,009,40010,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,102,551.1660,208,330.9730,108,074.3210,042,249.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,796,259.8939,600,652.7415,737,421.031,089,868.99
支付其他与投资活动有关的现金30,000,00060,000,00030,000,00010,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计48,796,259.8999,600,652.7445,737,421.0311,089,868.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-18,693,708.73-39,392,321.77-15,629,346.71-1,047,619.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-818,640--
取得借款收到的现金30,000,00029,000,00029,000,0009,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计30,000,00029,818,64029,000,0009,000,000
偿还债务支付的现金30,000,00032,000,00032,000,00011,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金178,833.3613,794,362.4813,647,751.3513,488,597.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计30,178,833.3645,794,362.4845,647,751.3524,988,597.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-178,833.36-15,975,722.48-16,647,751.35-15,988,597.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,411.8565,556.37-60,021.3722,448.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,542,903.4140,278,644.2431,042,669.2511,965,197.92
加:期初现金及现金等价物余额132,345,334.4492,066,690.292,066,690.292,066,690.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额160,888,237.85132,345,334.44123,109,359.45104,031,888.12
补充资料:
净利润-37,887,795.73-14,884,420.73
资产减值准备-155,883.66-495,061.38
固定资产和投资性房地产折旧-4,349,289.59-2,143,561.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,349,289.59-2,143,561.85
无形资产摊销-585,284.46-298,568
长期待摊费用摊销-580,208.02-278,188.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,706.8--13,689.64
公允价值变动损失--101,200--47,000
财务费用-578,464.51-315,807.08
投资损失--122,433.34--12,991.64
递延所得税--2,122,154.97--269,072.55
其中:递延所得税资产减少--2,122,154.97--269,072.55
存货的减少-2,939,377.25--4,823,371.18
经营性应收项目的减少--19,133,419.46--20,190,649.94
经营性应付项目的增加-65,847,393.77-33,680,641.34
其他-3,856,403.69-916,574.62
现金的期末余额-132,345,334.44-104,031,888.12
减:现金的期初余额-92,066,690.2-92,066,690.2
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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