流通市值:6.69亿 | 总市值:11.86亿 | ||
流通股本:5529.51万 | 总股本:9807.16万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,589,226.48 | 187,307,287.02 | 149,617,446.02 | 114,217,393.82 |
收到的税费返还 | 2,966,136.61 | 13,917,775.78 | 13,521,300.55 | 10,028,105.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,732,089.6 | 2,837,090.28 | 6,674,636.1 | 3,150,452.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 39,287,452.69 | 204,062,153.08 | 169,813,382.67 | 127,395,951.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,969,419.43 | 85,880,878.13 | 71,813,816.51 | 57,022,052.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,000,794.05 | 53,105,555.61 | 36,459,941.07 | 24,833,970.98 |
支付的各项税费 | 327,343.94 | 6,855,306.53 | 4,502,368.65 | 3,604,405.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,154,230.82 | 20,034,730.38 | 28,660,920.09 | 19,026,923.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 33,451,788.24 | 165,876,470.65 | 141,437,046.32 | 104,487,352.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,835,664.45 | 38,185,682.43 | 28,376,336.35 | 22,908,599.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 44,000,000 | 321,000,000 | 276,517,305.34 | 206,366,730 |
取得投资收益收到的现金 | -717,970.01 | 682,016.54 | 400,578.19 | 1,008,995.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,282,029.99 | 321,682,016.54 | 276,917,883.53 | 207,375,725.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,593,778.62 | 33,729,951.55 | 27,171,195.83 | 21,445,630.5 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 290,200,000 | 243,844,901.08 | 171,155,635.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,593,778.62 | 323,929,951.55 | 271,016,096.91 | 192,601,265.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,688,251.37 | -2,247,935.01 | 5,901,786.62 | 14,774,460.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 150,000 | 5,880,000 | 3,380,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,000 | 5,880,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 150,000 | 5,880,000 | 3,380,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 9,771,868.6 | 9,771,818.2 | 9,267,818 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 606,468.24 | 13,319,374.61 | 1,341,475.48 | 632,590.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 606,468.24 | 23,091,243.21 | 11,113,293.68 | 9,900,408.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -456,468.24 | -17,211,243.21 | -7,733,293.68 | -9,900,408.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,439.51 | 197,035.16 | 148,491.74 | 605,253.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,059,008.07 | 18,923,539.37 | 26,693,321.03 | 28,387,904.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,056,044.29 | 22,132,504.92 | 22,132,504.92 | 22,223,623.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,115,052.36 | 41,056,044.29 | 48,825,825.95 | 50,611,527.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,510,901.67 | - | 16,176,432.99 |
资产减值准备 | - | 402,154.55 | - | 283,000.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,895,326.82 | - | 3,464,631.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,895,326.82 | - | 3,464,631.13 |
无形资产摊销 | - | 564,515.69 | - | 265,637.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 221,796.47 | - | 117,772.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 57,553.67 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 57,553.67 |
公允价值变动损失 | - | 772,275.56 | - | -150,575.34 |
财务费用 | - | 61,219.91 | - | -1,081,506.53 |
投资损失 | - | 892,201.48 | - | -754,745.67 |
递延所得税 | - | -1,087,426.76 | - | 93,708.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -877,645.99 | - | -27,488 |
递延所得税负债增加 | - | -209,780.77 | - | 121,196.61 |
存货的减少 | - | 499,682.26 | - | -4,324,284.7 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,572,784.34 | - | 6,843,781.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,728,724.71 | - | 2,088,009.65 |
其他 | - | -662,746.67 | - | 420,115.2 |
现金的期末余额 | - | 41,056,044.29 | - | 50,611,527.84 |
减:现金的期初余额 | - | 22,132,504.92 | - | 22,223,623.1 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-25 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |