流通市值:3.15亿 | 总市值:12.60亿 | ||
流通股本:3842.42万 | 总股本:1.54亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,125,283.8 | 181,537,551.99 | 138,017,445.71 | 90,673,076.57 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,942,470.33 | 7,835,415.19 | 10,955,866.37 | 6,018,673.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 47,067,754.13 | 189,372,967.18 | 148,973,312.08 | 96,691,750.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,196,648.62 | 89,653,845.27 | 71,483,976.64 | 46,125,207.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,318,945.54 | 28,391,779.72 | 20,553,458.08 | 14,663,232.3 |
支付的各项税费 | 1,761,845.97 | 16,990,704.97 | 14,088,392.35 | 11,241,232.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,025,848.69 | 6,305,055.89 | 7,586,507.29 | 3,673,492.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 46,303,288.82 | 141,341,385.85 | 113,712,334.36 | 75,703,164.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 764,465.31 | 48,031,581.33 | 35,260,977.72 | 20,988,585.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 470,961.02 | 3,944,788.69 | 1,688,001.41 | 1,144,466.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 0 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,000,000 | 755,010,000 | 359,000,000 | 258,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 119,470,961.02 | 758,954,788.69 | 360,688,001.41 | 259,144,466.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,038,587.12 | 60,781,305.48 | 44,020,735.78 | 35,590,541.49 |
投资支付的现金 | - | 15,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 168,000,000 | 838,010,000 | 500,000,000 | 342,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 183,038,587.12 | 913,791,305.48 | 544,020,735.78 | 377,590,541.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,567,626.1 | -154,836,516.79 | -183,332,734.37 | -118,446,074.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,685,556.21 | 14,616,467.78 | 10,606,467.85 | 6,405,303.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,685,556.21 | 14,616,467.78 | 10,606,467.85 | 6,405,303.18 |
偿还债务支付的现金 | 3,944,999.26 | 15,881,887.95 | 12,217,918.36 | 9,788,684.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,293.12 | 30,535,842.43 | 30,824,215.08 | 21,395,989.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,055,211.48 | 161,697.27 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,978,292.38 | 52,472,941.86 | 43,203,830.71 | 31,184,673.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -292,736.17 | -37,856,474.08 | -32,597,362.86 | -24,779,370.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,236.3 | 16,261.59 | 899,991.27 | 704,206.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,113,133.26 | -144,645,147.95 | -179,769,128.24 | -121,532,653.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 422,412,546.37 | 561,851,694.32 | 561,851,694.32 | 561,851,694.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 359,299,413.11 | 417,206,546.37 | 382,082,566.08 | 440,319,040.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,656,453.36 | - | 21,330,308.06 |
资产减值准备 | - | 12,037,017.34 | - | 3,691,046.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,594,812.2 | - | 2,422,398.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,594,812.2 | - | 2,422,398.17 |
无形资产摊销 | - | 40,029.4 | - | 13,576.02 |
固定资产报废损失 | - | 56,954.82 | - | 53,913.91 |
公允价值变动损失 | - | -250,031.38 | - | -276,070.14 |
财务费用 | - | -77,962.63 | - | -203,914.2 |
投资损失 | - | -3,858,045.06 | - | -1,144,466.54 |
递延所得税 | - | -281,750.52 | - | 85,996.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -116,412.06 | - | 60,349.15 |
递延所得税负债增加 | - | -165,338.46 | - | 25,647.76 |
存货的减少 | - | 1,738,385.37 | - | -1,577,747.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,252,175.43 | - | 4,381,775.99 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,876,457 | - | -7,995,021.35 |
其他 | - | - | - | 206,790.05 |
现金的期末余额 | - | 417,206,546.37 | - | 440,319,040.74 |
减:现金的期初余额 | - | 561,851,694.32 | - | 561,851,694.32 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-22 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |