流通市值:1.88亿 | 总市值:7.70亿 | ||
流通股本:1447.17万 | 总股本:5916.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,552,449.45 | 283,024,580.69 | 203,982,274.72 | 140,739,537.19 |
收到的税费返还 | 10,168,767.2 | 19,459,294.2 | 8,624,250.71 | 5,019,909.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,361.2 | 12,248,589.27 | 6,653,423.01 | 2,560,344.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 136,814,577.85 | 314,732,464.16 | 219,259,948.44 | 148,319,791.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,768,701.67 | 224,849,438.79 | 111,278,505.77 | 65,971,536.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,637,150.2 | 25,978,277.56 | 14,836,952.73 | 5,110,254.12 |
支付的各项税费 | 3,256,305.27 | 15,423,644.31 | 14,785,523.5 | 6,126,525.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,075,091.77 | 23,892,336.85 | 7,719,949.02 | 3,235,380.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,737,248.91 | 290,143,697.51 | 148,620,931.01 | 80,443,697.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,077,328.94 | 24,588,766.65 | 70,639,017.43 | 67,876,093.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 282,726.27 | 730,213.89 | 336,208.6 | 138,780.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 282,726.27 | 730,213.89 | 336,208.6 | 138,780.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,651,696.48 | 26,141,338.46 | 13,077,373.63 | 3,030,776.72 |
投资支付的现金 | 35,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 40,651,696.48 | 26,141,338.46 | 13,077,373.63 | 3,030,776.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,368,970.21 | -25,411,124.57 | -12,741,165.03 | -2,891,996.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 112,224,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 15,000,000 | 51,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000 | 163,224,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 60,000,000 | 34,000,000 | 10,560,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 398,340.85 | 10,133,559.18 | 9,324,785.08 | 648,590.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 509,520 | 9,382,428.49 | 3,123,355 | 909,520 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,907,860.85 | 79,515,987.67 | 46,448,140.08 | 12,118,110.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,907,860.85 | 83,708,012.33 | -31,448,140.08 | 2,881,889.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,035,523.2 | -39,816.38 | -193,242.18 | -1,657,062.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,836,021.08 | 82,845,838.03 | 26,256,470.14 | 66,208,924.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,325,861.65 | 19,480,023.62 | 19,480,023.62 | 19,480,023.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,161,882.73 | 102,325,861.65 | 45,736,493.76 | 85,688,948.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,579,218.59 | 22,407,100 | 22,411,634.17 |
资产减值准备 | - | 221,724.33 | 893,600 | -1,696.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,937,558.03 | - | 1,931,886.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,937,558.03 | - | 1,931,886.22 |
无形资产摊销 | - | 792,662.28 | 396,300 | 198,165.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 16,070.68 | 16,100 | - |
财务费用 | - | 1,166,835.95 | 295,400 | 2,534,374.34 |
递延所得税 | - | 337,404.58 | 564,000 | 154,262.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 679,690.89 | 650,400 | 197,483.56 |
递延所得税负债增加 | - | -342,286.31 | -86,400 | -43,221.2 |
存货的减少 | - | 3,369,569.42 | 40,115,900 | 56,515,712.5 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,151,687.04 | 59,159,300 | 8,484,200.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,724,928.33 | -58,607,400 | -23,651,400.12 |
其他 | - | 20,922,016.14 | 4,459,400 | -370,000 |
现金的期末余额 | - | 102,325,861.65 | - | 85,688,948.41 |
减:现金的期初余额 | - | 19,480,023.62 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 19,480,023.62 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-08-24 | 2023-07-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |