流通市值:1.90亿 | 总市值:7.57亿 | ||
流通股本:1121.54万 | 总股本:4481.90万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,365,618.84 | 96,482,466.19 | 52,990,726 | 33,221,313.37 |
收到的税费返还 | 1,636,800 | 4,626,600 | 3,795,000 | 2,508,000 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,385.89 | 14,532,568.41 | 14,472,134.31 | 13,308,451.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 30,071,804.73 | 115,641,634.6 | 71,257,860.31 | 49,037,764.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,876,512.35 | 59,775,337.93 | 22,962,760.51 | 19,063,885.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,309,008.49 | 27,035,035.54 | 20,078,652.02 | 14,050,912.01 |
支付的各项税费 | 11,144,428.28 | 17,967,675.57 | 15,380,613.71 | 13,791,744.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,081,238.85 | 6,425,511.38 | 6,731,371.81 | 4,559,946.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 31,411,187.97 | 111,203,560.42 | 65,153,398.05 | 51,466,489.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,339,383.24 | 4,438,074.18 | 6,104,462.26 | -2,428,724.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 415,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 250,603.74 | 1,912,206.93 | 1,487,095.02 | 1,106,682.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 19,976.99 | 22,574 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,250,603.74 | 31,932,183.92 | 26,509,669.02 | 416,106,682.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,651,467.41 | 27,640,020.75 | 21,018,002.16 | 12,932,163.82 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 45,033,000 | 30,000,000 | 420,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,651,467.41 | 72,673,020.75 | 51,018,002.16 | 432,932,163.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,400,863.67 | -40,740,836.83 | -24,508,333.14 | -16,825,481.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 17,821,094 | 17,821,094 | 17,821,094 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,183,976.04 | 5,318,692.96 | 5,243,950.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 23,005,070.04 | 23,139,786.96 | 23,065,044.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -23,005,070.04 | -23,139,786.96 | -23,065,044.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,740,246.91 | -59,307,832.69 | -41,543,657.84 | -42,319,250.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,076,311.33 | 150,384,144.02 | 150,384,144.02 | 150,384,144.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,336,064.42 | 91,076,311.33 | 108,840,486.18 | 108,064,893.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,388,003.17 | - | 19,440,185.53 |
资产减值准备 | - | 140,110.57 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,224,868.22 | - | 2,689,399.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,224,868.22 | - | 2,689,399.14 |
无形资产摊销 | - | 1,044,999.96 | - | 499,999.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 55,212.71 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -19,818.39 | - | - |
财务费用 | - | 8,153 | - | 6,777.37 |
投资损失 | - | -1,912,206.93 | - | -1,106,682.36 |
递延所得税 | - | -40,215.58 | - | -12,868.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,049.57 | - | -12,868.49 |
递延所得税负债增加 | - | -27,166.01 | - | - |
存货的减少 | - | -2,719,441.74 | - | -112,131.11 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,402,330.22 | - | -14,606,126.61 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,627,909.64 | - | -9,220,109.48 |
现金的期末余额 | - | 91,076,311.33 | - | 108,064,893.97 |
减:现金的期初余额 | - | 150,384,144.02 | - | 150,384,144.02 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-18 | 2023-10-30 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |