流通市值:3.25亿 | 总市值:10.85亿 | ||
流通股本:3896.90万 | 总股本:1.30亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,428,385.92 | 237,413,160.88 | 151,912,213.79 | 102,503,755.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,204,996.59 | 6,997,984.43 | 2,764,365.49 | 2,044,803.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 59,633,382.51 | 244,411,145.31 | 154,676,579.28 | 104,548,558.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,675,237.41 | 96,782,975.88 | 65,763,748.31 | 41,322,779.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,823,822.14 | 43,868,125.64 | 32,277,376.73 | 24,320,781.55 |
支付的各项税费 | 8,915,781.27 | 34,278,775.62 | 30,576,911.37 | 19,146,179.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,138,740.43 | 26,468,444 | 18,300,453.84 | 13,649,852.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 58,553,581.25 | 201,398,321.14 | 146,918,490.25 | 98,439,593.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,079,801.26 | 43,012,824.17 | 7,758,089.03 | 6,108,965.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 191,000,000 | 118,000,000 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 199,660 | 600,752.37 | 339,144.28 | 198,415.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,480 | 4,854.37 | 4,854.37 | 4,854.37 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,220,140 | 191,605,606.74 | 118,343,998.65 | 100,203,269.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,774,054 | 6,103,236.09 | 4,167,562.32 | 3,702,018.3 |
投资支付的现金 | 35,000,000 | 248,000,000 | 120,000,000 | 85,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,774,054 | 254,103,236.09 | 124,167,562.32 | 88,702,018.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,553,914 | -62,497,629.35 | -5,823,563.67 | 11,501,251.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 177,229,622.64 | 172,270,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 177,229,622.64 | 172,270,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,471.7 | 3,016,981.14 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 375,471.7 | 3,016,981.14 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -375,471.7 | 174,212,641.5 | 172,270,000 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,119.02 | 516,205.95 | 705,171.41 | 714,247.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,823,465.42 | 155,244,042.27 | 174,909,696.77 | 18,324,464.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,704,434.71 | 57,460,392.44 | 57,460,392.44 | 57,460,392.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,880,969.29 | 212,704,434.71 | 232,370,089.21 | 75,784,856.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,063,756.18 | - | 34,839,972 |
资产减值准备 | - | 5,961,419.95 | - | 2,463,574.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,121,817.27 | - | 5,488,583.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,121,817.27 | - | 5,488,583.07 |
无形资产摊销 | - | 691,248.01 | - | 339,082.46 |
固定资产报废损失 | - | -577.2 | - | -1,064.37 |
公允价值变动损失 | - | -195,496.94 | - | -53,414.76 |
财务费用 | - | -516,205.95 | - | -714,247.54 |
投资损失 | - | -570,863.47 | - | -168,526.45 |
递延所得税 | - | -272,019.2 | - | -83,405.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -267,535.87 | - | -78,922.28 |
递延所得税负债增加 | - | -4,483.33 | - | -4,483.33 |
存货的减少 | - | -1,304,897.03 | - | -5,621,127 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,583,422.73 | - | -26,248,707.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,181,203.05 | - | -6,258,505.6 |
现金的期末余额 | - | 212,704,434.71 | - | 75,784,856.62 |
减:现金的期初余额 | - | 57,460,392.44 | - | 57,460,392.44 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |