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老凤祥B

(900905)

  

流通市值:6.70亿  总市值:17.00亿
流通股本:2.06亿   总股本:5.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,807,680,706.5731,256,501,572.9316,506,972,191.9255,759,454,375.21
收到的税费返还31,971,325.3522,111,095.2211,225,246.7656,059,264.96
收到其他与经营活动有关的现金231,600,050.4178,609,274.5770,809,304.12360,608,694.98
经营活动现金流入小计44,071,252,082.3231,457,221,942.7216,589,006,742.856,176,122,335.15
购买商品、接受劳务支付的现金42,943,023,585.6627,663,667,908.217,008,238,793.9254,059,994,076.12
支付给职工以及为职工支付的现金512,717,987.53304,252,196.51160,418,318.68783,024,023.74
支付的各项税费1,312,618,762.73857,509,355.79542,881,546.081,053,584,201.75
支付其他与经营活动有关的现金429,909,575.61275,961,618.67138,153,851.73650,151,177.64
经营活动现金流出小计45,198,269,911.5329,101,391,079.1717,849,692,510.4156,546,753,479.25
经营活动产生的现金流量净额-1,127,017,829.212,355,830,863.55-1,260,685,767.61-370,631,144.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,158,191,563.69858,191,563.69300,000,0001,549,399,907.32
取得投资收益收到的现金6,526,981.4112,223,486.53430,571.4393,127,928.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,869,036.171,570,160.061,368,412740,771.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,292,249.87
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,170,587,581.27871,985,210.28301,798,983.431,644,560,857.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,425,580.7912,446,791.547,336,066.3452,418,106.85
投资支付的现金1,222,230,189.35922,212,564.35372,174,294.351,601,896,645.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,240,655,770.14934,659,355.89379,510,360.691,654,314,752.36
投资活动产生的现金流量净额-70,068,188.87-62,674,145.61-77,711,377.26-9,753,895.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,775,000,0004,560,000,0003,452,000,0006,589,974,895
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,775,000,0004,560,000,0003,452,000,0006,589,974,895
偿还债务支付的现金5,081,427,058.633,234,163,663.141,273,011,344.394,793,643,205
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,034,756,419.81390,006,655.9276,721,328.771,028,125,682.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,591,407.36
筹资活动现金流出小计6,116,183,478.443,624,170,319.061,349,732,673.165,823,360,295
筹资活动产生的现金流量净额1,658,816,521.56935,829,680.942,102,267,326.84766,614,600
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响18,367,624.97-1,044,670.95,207,198.57389,472.44
现金及现金等价物净增加额480,098,128.453,227,941,727.98769,077,380.54386,619,033.17
期初现金及现金等价物余额4,739,571,656.164,739,571,656.164,749,891,572.524,352,952,622.99
期末现金及现金等价物余额5,219,669,784.617,967,513,384.145,518,968,953.064,739,571,656.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--973,101,726.43--1,563,786,320.5
加:资产减值准备---23,749,827.11---1,370,081.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,348,555.92--43,040,596.65
无形资产摊销--3,380,299.77--4,760,855.25
长期待摊费用摊销--12,290,546.52--37,230,986.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,986,218.67---330,573.33
固定资产报废损失---332,717.48--4,489,572.94
公允价值变动损失--43,102,331.01--115,095,760.5
财务费用--159,782,015.86--234,443,640.02
投资损失--31,445,864.47---93,628,349.66
递延所得税资产减少---5,125,098.63---3,284,206.64
递延所得税负债增加--246,107.25---223,687.65
存货的减少--1,248,230,671.73---1,692,059,874.49
经营性应收项目的减少---270,717,001.72---90,163,077.95
经营性应付项目的增加--170,813,608.2---492,419,025.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,355,830,863.55---370,631,144.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--7,967,513,384.14--4,739,571,656.16
减:现金的期初余额--4,739,571,656.16--4,352,952,622.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,227,941,727.98--386,619,033.17
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