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老凤祥B

(900905)

3.37

0.00  (0.06%)

今开:3.375最高:3.375成交:0.242万手 市盈:0.000 上证指数:2978.12   -1.74%2019-09-17
昨收:3.372 最低:3.358 换手:0.000%振幅:0.000 深证指数:9722.80  -1.97%15:02:39

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,256,501,572.9339,169,936,712.328,614,835,002.4316,139,105,993.55
收到的税费返还22,111,095.2242,550,268.3229,323,624.1615,643,846.37
收到其他与经营活动有关的现金178,609,274.57192,694,044.58218,673,235.1888,430,267.17
经营活动现金流入小计31,457,221,942.7239,405,181,025.228,862,831,861.7716,243,180,107.09
购买商品、接受劳务支付的现金27,663,667,908.237,225,509,451.9326,355,768,035.9116,054,513,410.21
支付给职工以及为职工支付的现金304,252,196.51482,355,474.69293,433,331.68146,039,212.63
支付的各项税费857,509,355.79955,575,312.32665,203,872.82345,853,175.02
支付其他与经营活动有关的现金275,961,618.67562,159,008.81384,048,551.77309,704,743.88
经营活动现金流出小计29,101,391,079.1739,225,599,247.7527,698,453,792.1816,856,110,541.74
经营活动产生的现金流量净额2,355,830,863.55179,581,777.451,164,378,069.59-612,930,434.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金858,191,563.691,020,584,408.83510,048,170210,020,630
取得投资收益收到的现金12,223,486.5346,638,761.0617,688,600.749,172,493.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,570,160.06165,066.99256,795.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计871,985,210.281,067,388,236.88527,993,566.73219,193,123.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,446,791.5431,209,570.6315,811,659.7610,171,530.63
投资支付的现金922,212,564.351,067,492,128.06556,093,402.78246,782,593.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计934,659,355.891,098,701,698.69571,905,062.54256,954,123.75
投资活动产生的现金流量净额-62,674,145.61-31,313,461.81-43,911,495.81-37,761,000.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,560,000,0005,047,065,428.373,279,294,9761,715,156,690
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,560,000,0005,047,065,428.373,279,294,9761,715,156,690
偿还债务支付的现金3,234,163,663.143,384,170,688.372,175,982,610.731,054,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金390,006,655.92935,590,851.57311,162,400.7651,284,619.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,624,170,319.064,319,761,539.942,487,145,011.491,105,284,619.5
筹资活动产生的现金流量净额935,829,680.94727,303,888.43792,149,964.51609,872,070.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,044,670.9-6,423,243.92-6,649,262.88-4,755,753.24
现金及现金等价物净增加额3,227,941,727.98869,148,960.151,905,967,275.41-45,575,117.68
期初现金及现金等价物余额4,739,571,656.164,352,952,622.994,352,952,622.994,352,952,622.99
期末现金及现金等价物余额7,967,513,384.145,222,101,583.146,258,919,898.44,307,377,505.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润973,101,726.43--851,356,570.69--
加:资产减值准备-23,749,827.11--14,967,422.4--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,348,555.92--21,454,069.81--
无形资产摊销3,380,299.77--3,113,693.78--
长期待摊费用摊销12,290,546.52--14,925,528.69--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,986,218.67---747,636.82--
固定资产报废损失-332,717.48--213,504.64--
公允价值变动损失43,102,331.01---2,429,598.97--
财务费用159,782,015.86--143,582,250.9--
投资损失31,445,864.47---17,698,240.15--
递延所得税资产减少-5,125,098.63---10,487,327.55--
递延所得税负债增加246,107.25---21,478,306.97--
存货的减少1,248,230,671.73--336,639,633.49--
经营性应收项目的减少-270,717,001.72---121,896,017.37--
经营性应付项目的增加170,813,608.2---47,137,476.98--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额2,355,830,863.55--1,164,378,069.59--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额7,967,513,384.14--6,258,919,898.4--
减:现金的期初余额4,739,571,656.16--4,352,952,622.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,227,941,727.98--1,905,967,275.41--
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