流通市值:4072.07万 | 总市值:1.21亿 | ||
流通股本:3.60亿 | 总股本:10.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,510,407.53 | 552,372,618.74 | 302,005,576.93 | 1,317,918,278.57 |
收到的税费返还 | 20,851,875.77 | 13,779,911.55 | 2,730,270.95 | 853,406.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,799,470.07 | 2,778,376.53 | 2,163,338.92 | 23,821,697.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 901,161,753.37 | 568,930,906.82 | 306,899,186.8 | 1,342,593,382.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,188,452.05 | 450,383,477.04 | 256,800,813.23 | 1,057,228,158.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,261,123.26 | 62,089,458.11 | 35,972,679.76 | 122,456,010.51 |
支付的各项税费 | 4,527,074.24 | 3,947,424.28 | 1,552,790.58 | 25,705,740.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,379,165.93 | 22,328,952.9 | 9,527,922.51 | 78,426,591.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 809,355,815.48 | 538,749,312.33 | 303,854,206.08 | 1,283,816,501.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,805,937.89 | 30,181,594.49 | 3,044,980.72 | 58,776,881.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 27,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 11,460,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 11,487,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,454,085.87 | 1,312,995.19 | 1,132,992.27 | 7,808,475.76 |
投资支付的现金 | - | - | - | 50,693,760 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,454,085.87 | 1,312,995.19 | 1,132,992.27 | 58,502,235.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,454,085.87 | -1,312,995.19 | -1,132,992.27 | -47,014,735.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 71,687,348.42 | 71,687,348.42 | 71,687,348.42 | 272,669,623.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 71,687,348.42 | 71,687,348.42 | 71,687,348.42 | 272,669,623.4 |
偿还债务支付的现金 | 185,499,855.5 | 115,499,855.5 | 91,499,855.5 | 291,547,261.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,957,301.86 | 4,683,244.91 | 2,802,031.01 | 7,077,450.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 29,100,762.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 191,457,157.36 | 120,183,100.41 | 94,301,886.51 | 327,725,474.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,769,808.94 | -48,495,751.99 | -22,614,538.09 | -55,055,850.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,893,014.41 | 1,171,350.26 | -687,264.12 | 2,767,192.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,524,942.51 | -18,455,802.43 | -21,389,813.76 | -40,526,512.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,509,557.85 | 65,509,557.85 | 65,509,555.76 | 106,036,070.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,984,615.34 | 47,053,755.42 | 44,119,742 | 65,509,557.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -31,369,460.12 | - | 11,115,881.71 |
资产减值准备 | - | 1,252,896.34 | - | 2,689,966.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,227,564.12 | - | 71,268,605.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,227,564.12 | - | 71,268,605.4 |
无形资产摊销 | - | 2,495,984.82 | - | 4,532,842.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,301.86 | - | 18,132.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 493,563.17 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 3,957.44 |
财务费用 | - | 19,398,410.56 | - | 38,734,392.94 |
递延所得税 | - | -233,815.17 | - | -299,738.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 101,508.12 | - | -701,283.73 |
递延所得税负债增加 | - | -335,323.29 | - | 401,545.23 |
存货的减少 | - | 64,430,862.98 | - | -57,683,740.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -20,730,652.44 | - | 6,025,894.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -41,283,679.94 | - | -18,703,438.76 |
现金的期末余额 | - | 47,053,755.42 | - | 65,509,557.85 |
减:现金的期初余额 | - | 65,509,557.85 | - | 106,036,070.11 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |