流通市值:2601.06万 | 总市值:3.27亿 | ||
流通股本:1.10亿 | 总股本:13.78亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,903,591,973.49 | 9,674,995,828.23 | 6,718,502,893.1 | 19,334,311,207.34 |
收到的税费返还 | 57,349,282.94 | 21,011,641.52 | 9,960,785.1 | 499,472,061.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 256,043,643.87 | 126,094,925.11 | 6,681,280.81 | 355,858,346.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,216,984,900.3 | 9,822,102,394.86 | 6,735,144,959.01 | 20,189,641,615.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,892,354,149.12 | 7,833,344,943.79 | 5,521,949,488.73 | 16,425,343,966.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 611,238,411.1 | 418,191,846.8 | 244,045,491.81 | 720,115,610.17 |
支付的各项税费 | 415,434,566.18 | 293,336,872.71 | 154,536,808.52 | 576,005,056.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 468,377,337.95 | 88,419,310 | 186,218,851.18 | 168,240,854.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,387,404,464.35 | 8,633,292,973.3 | 6,106,750,640.24 | 17,889,705,487.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,829,580,435.95 | 1,188,809,421.56 | 628,394,318.77 | 2,299,936,127.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,288,991,097.23 | 725,962,037.23 | 349,992,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 11,325,510.71 | 11,180,282.63 | 1,955,439.97 | 10,022,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,675.92 | 617,425.92 | 4,802.17 | 1,763,257 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 30,098,653.57 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,300,576,283.86 | 767,858,399.35 | 351,952,242.14 | 11,785,757 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,904,616.48 | 223,171,775.56 | 125,934,836.13 | 449,551,448.21 |
投资支付的现金 | 986,369,082.74 | 386,370,022.74 | 350,000,000 | 349,992,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 25,327,300.42 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,261,273,699.22 | 609,541,798.3 | 475,934,836.13 | 824,870,748.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,302,584.64 | 158,316,601.05 | -123,982,593.99 | -813,084,991.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 295,899.63 | - | - | 20,580,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295,899.63 | - | - | 20,580,000 |
取得借款收到的现金 | 8,655,028,778.87 | 6,920,998,778.87 | 4,530,168,778.87 | 10,818,160,616.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,899,298.11 | 3,873,742.56 | 3,873,742.56 | 3,107,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,659,223,976.61 | 6,924,872,521.43 | 4,534,042,521.43 | 10,841,847,616.67 |
偿还债务支付的现金 | 10,730,446,740.33 | 7,895,224,440.09 | 4,012,327,377.8 | 11,843,967,286.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 750,635,368.25 | 408,270,837.98 | 249,282,287.39 | 812,524,820.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,000,000 | - | 20,223,966 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,445,419.03 | 168,462,888.28 | 12,012,582.39 | 1,108,004,070.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,496,527,527.61 | 8,471,958,166.35 | 4,273,622,247.58 | 13,764,496,177.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,837,303,551 | -1,547,085,644.92 | 260,420,273.85 | -2,922,648,560.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 2,319.28 | - | 1,399.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -968,420,530.41 | -199,957,303.03 | 764,831,998.63 | -1,435,796,025.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,038,141,174.14 | 3,038,141,174.14 | 3,038,141,174.14 | 4,473,937,199.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,069,720,643.73 | 2,838,183,871.11 | 3,802,973,172.77 | 3,038,141,174.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,011,691.19 | - | -89,349,764.65 |
资产减值准备 | - | 410,244.37 | - | 11,906,171.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 542,995,103.47 | - | 1,044,551,111.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 542,995,103.47 | - | 1,044,551,111.22 |
无形资产摊销 | - | 13,895,724.51 | - | 27,008,932.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 227,597.22 | - | 441,788.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -189,389.68 | - | -4,994,948 |
固定资产报废损失 | - | 1,346 | - | 38,120.89 |
财务费用 | - | 460,058,792.34 | - | 990,545,810.79 |
投资损失 | - | 21,903,536.52 | - | 68,436,401.82 |
递延所得税 | - | 17,660,182.92 | - | -11,450,654.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 17,665,950.28 | - | -10,820,241.67 |
递延所得税负债增加 | - | -5,767.36 | - | -630,413.21 |
存货的减少 | - | 11,482,811.75 | - | -72,817,317.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 540,812,611.01 | - | -772,264,392.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -452,733,612.75 | - | 1,073,388,809.76 |
现金的期末余额 | - | 2,838,183,871.11 | - | 3,038,141,174.14 |
减:现金的期初余额 | - | 3,038,141,174.14 | - | 4,473,937,199.28 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |