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国新B股

(900913)

  

流通市值:2601.06万  总市值:3.27亿
流通股本:1.10亿   总股本:13.78亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,903,591,973.499,674,995,828.236,718,502,893.119,334,311,207.34
收到的税费返还57,349,282.9421,011,641.529,960,785.1499,472,061.54
收到其他与经营活动有关的现金256,043,643.87126,094,925.116,681,280.81355,858,346.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计14,216,984,900.39,822,102,394.866,735,144,959.0120,189,641,615.65
购买商品、接受劳务支付的现金10,892,354,149.127,833,344,943.795,521,949,488.7316,425,343,966.61
支付给职工以及为职工支付的现金611,238,411.1418,191,846.8244,045,491.81720,115,610.17
支付的各项税费415,434,566.18293,336,872.71154,536,808.52576,005,056.99
支付其他与经营活动有关的现金468,377,337.9588,419,310186,218,851.18168,240,854.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,387,404,464.358,633,292,973.36,106,750,640.2417,889,705,487.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,829,580,435.951,188,809,421.56628,394,318.772,299,936,127.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,288,991,097.23725,962,037.23349,992,000-
取得投资收益收到的现金11,325,510.7111,180,282.631,955,439.9710,022,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额259,675.92617,425.924,802.171,763,257
收到的其他与投资活动有关的现金-30,098,653.57--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,300,576,283.86767,858,399.35351,952,242.1411,785,757
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,904,616.48223,171,775.56125,934,836.13449,551,448.21
投资支付的现金986,369,082.74386,370,022.74350,000,000349,992,000
支付其他与投资活动有关的现金---25,327,300.42
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,261,273,699.22609,541,798.3475,934,836.13824,870,748.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额39,302,584.64158,316,601.05-123,982,593.99-813,084,991.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金295,899.63--20,580,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金295,899.63--20,580,000
取得借款收到的现金8,655,028,778.876,920,998,778.874,530,168,778.8710,818,160,616.67
收到其他与筹资活动有关的现金3,899,298.113,873,742.563,873,742.563,107,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,659,223,976.616,924,872,521.434,534,042,521.4310,841,847,616.67
偿还债务支付的现金10,730,446,740.337,895,224,440.094,012,327,377.811,843,967,286.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金750,635,368.25408,270,837.98249,282,287.39812,524,820.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,000,000-20,223,966
支付其他与筹资活动有关的现金15,445,419.03168,462,888.2812,012,582.391,108,004,070.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,496,527,527.618,471,958,166.354,273,622,247.5813,764,496,177.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,837,303,551-1,547,085,644.92260,420,273.85-2,922,648,560.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,319.28-1,399.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-968,420,530.41-199,957,303.03764,831,998.63-1,435,796,025.14
加:期初现金及现金等价物余额3,038,141,174.143,038,141,174.143,038,141,174.144,473,937,199.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,069,720,643.732,838,183,871.113,802,973,172.773,038,141,174.14
补充资料:
净利润--1,011,691.19--89,349,764.65
资产减值准备-410,244.37-11,906,171.33
固定资产和投资性房地产折旧-542,995,103.47-1,044,551,111.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-542,995,103.47-1,044,551,111.22
无形资产摊销-13,895,724.51-27,008,932.63
长期待摊费用摊销-227,597.22-441,788.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--189,389.68--4,994,948
固定资产报废损失-1,346-38,120.89
财务费用-460,058,792.34-990,545,810.79
投资损失-21,903,536.52-68,436,401.82
递延所得税-17,660,182.92--11,450,654.88
其中:递延所得税资产减少-17,665,950.28--10,820,241.67
递延所得税负债增加--5,767.36--630,413.21
存货的减少-11,482,811.75--72,817,317.65
经营性应收项目的减少-540,812,611.01--772,264,392.25
经营性应付项目的增加--452,733,612.75-1,073,388,809.76
现金的期末余额-2,838,183,871.11-3,038,141,174.14
减:现金的期初余额-3,038,141,174.14-4,473,937,199.28
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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