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锦投B股

(900914)

1.01

-0.01  (-1.08%)

今开:1.019最高:1.020成交:0.077万手 市盈:0.000 上证指数:2724.25   -2.04%2018-08-15
昨收:1.018 最低:1.007 换手:0.000%振幅:0.000 深证指数:8583.02  -2.30%14:55:36

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金560,045,757.122,644,625,970.462,002,578,468.231,306,344,466.15
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金28,715,297.425,744,288.5214,570,499.747,715,449.13
经营活动现金流入小计588,761,054.522,670,370,258.982,017,148,967.971,314,059,915.28
购买商品、接受劳务支付的现金336,779,063.831,533,700,412.841,116,082,085.57739,015,300.12
支付给职工以及为职工支付的现金200,597,299.01698,782,029.07534,680,969.78361,547,502.01
支付的各项税费41,953,679.58110,253,82297,604,015.5866,391,312.69
支付其他与经营活动有关的现金35,190,187.7184,662,997.6183,982,973.1437,630,100.67
经营活动现金流出小计614,520,230.132,427,399,261.521,832,350,044.071,204,584,215.49
经营活动产生的现金流量净额-25,759,175.61242,970,997.46184,798,923.9109,475,699.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金249,882.44367,141,702.17257,790,569.41150,000,001
取得投资收益收到的现金163,084.99171,563,447.84165,990,586.7242,070,843.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,748,954.225,155,235.9320,707,922.0311,313,928.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--11,700,000700,000700,000
投资活动现金流入小计12,161,921.63575,560,385.94445,189,078.16204,084,773.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,112,679.62156,239,983.88110,074,741.5972,669,474.36
投资支付的现金131,076.25347,870,943.39248,198,194.6190,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--5,500,0004,000,0004,000,000
投资活动现金流出小计39,243,755.87509,610,927.27362,272,936.2166,669,474.36
投资活动产生的现金流量净额-27,081,834.2465,949,458.6782,916,141.9637,415,298.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--15,680,00015,680,00015,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金--5,400,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--21,080,00015,680,00015,680,000
偿还债务支付的现金640,0009,280,0008,640,0008,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金195,055.17175,693,250.71116,384,269.935,874,664.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,900,000----
筹资活动现金流出小计835,055.17188,873,250.71125,024,269.9313,874,664.41
筹资活动产生的现金流量净额-835,055.17-167,793,250.71-109,344,269.931,805,335.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-53,676,065.02141,127,205.42158,370,795.93148,696,334.22
期初现金及现金等价物余额722,488,821.21581,361,615.79581,361,615.79581,361,615.79
期末现金及现金等价物余额668,812,756.19722,488,821.21739,732,411.72730,057,950.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--306,335,731.09--159,168,411.86
加:资产减值准备--109,179.45--752.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--1,253,986.92--583,541.98
长期待摊费用摊销--2,024,336.17--1,050,656.97
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,729,110.51---1,441,123.58
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--46,422.77--22,800
财务费用---2,758,716.85---1,057,631.3
投资损失---211,521,284.72---116,341,857.71
递延所得税资产减少--467,002.72--129,255.24
递延所得税负债增加--------
存货的减少---16,707,674.72---12,459,988.23
经营性应收项目的减少---6,789,555.81---22,314,576.82
经营性应付项目的增加---52,129,465.37---11,640,420.8
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--242,970,997.46--109,475,699.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--722,488,821.21--730,057,950.01
减:现金的期初余额--581,361,615.79--581,361,615.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--141,127,205.42--148,696,334.22
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