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锦投B股

(900914)

1.01

0.01  (0.90%)

今开:1.002最高:1.009成交:0.057万手 市盈:0.000 上证指数:2602.15   0.31%2018-12-12
昨收:1.000 最低:0.995 换手:0.000%振幅:0.000 深证指数:7698.02  0.16%15:28:05

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,766,764,640.411,218,229,025.13560,045,757.122,644,625,970.46
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金37,517,985.8116,274,905.3528,715,297.425,744,288.52
经营活动现金流入小计1,804,282,626.221,234,503,930.48588,761,054.522,670,370,258.98
购买商品、接受劳务支付的现金999,595,810.76765,919,815.28336,779,063.831,533,700,412.84
支付给职工以及为职工支付的现金532,765,633.63326,202,034.82200,597,299.01698,782,029.07
支付的各项税费105,056,195.6871,993,613.1341,953,679.58110,253,822
支付其他与经营活动有关的现金48,155,519.7940,633,778.8835,190,187.7184,662,997.61
经营活动现金流出小计1,685,573,159.861,204,749,242.11614,520,230.132,427,399,261.52
经营活动产生的现金流量净额118,709,466.3629,754,688.37-25,759,175.61242,970,997.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金150,701,304.03100,297,289.88249,882.44367,141,702.17
取得投资收益收到的现金170,326,530.742,834,430.83163,084.99171,563,447.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37,498,328.6445,502,358.1311,748,954.225,155,235.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55,476,322.4------
收到其他与投资活动有关的现金------11,700,000
投资活动现金流入小计414,002,485.77188,634,078.8412,161,921.63575,560,385.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,975,519.1198,151,730.0339,112,679.62156,239,983.88
投资支付的现金180,932,756.01118,297,143.15131,076.25347,870,943.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金7,561,467.86----5,500,000
投资活动现金流出小计341,469,742.98216,448,873.1839,243,755.87509,610,927.27
投资活动产生的现金流量净额72,532,742.79-27,814,794.34-27,081,834.2465,949,458.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000,000----15,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金------5,400,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,000,000----21,080,000
偿还债务支付的现金9,920,0009,280,000640,0009,280,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金174,103,979.692,630,504.02195,055.17175,693,250.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,900,000
筹资活动现金流出小计184,023,979.6911,910,504.02835,055.17188,873,250.71
筹资活动产生的现金流量净额-179,023,979.69-11,910,504.02-835,055.17-167,793,250.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额12,218,229.46-9,970,609.99-53,676,065.02141,127,205.42
期初现金及现金等价物余额722,488,821.21722,488,821.21722,488,821.21581,361,615.79
期末现金及现金等价物余额734,707,050.67712,518,211.22668,812,756.19722,488,821.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--189,174,550.83--306,335,731.09
加:资产减值准备--351.11--109,179.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--652,072.56--1,253,986.92
长期待摊费用摊销--903,532.91--2,024,336.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32,391,339.46---7,729,110.51
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--44,850.39--46,422.77
财务费用--249,123.51---2,758,716.85
投资损失---105,871,343.27---211,521,284.72
递延所得税资产减少--133,072.77--467,002.72
递延所得税负债增加--------
存货的减少--2,991,038.46---16,707,674.72
经营性应收项目的减少---66,630,477.75---6,789,555.81
经营性应付项目的增加---75,925,150.85---52,129,465.37
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--29,754,688.37--242,970,997.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--712,518,211.22--722,488,821.21
减:现金的期初余额--722,488,821.21--581,361,615.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---9,970,609.99--141,127,205.42
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