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锦在线B

(900914)

  

流通市值:1.20亿  总市值:4.10亿
流通股本:1.61亿   总股本:5.52亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,967,200,650.392,075,970,984.051,237,754,669.21469,168,844.68
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,040,092,794.062,140,655,185.141,289,742,295.25496,223,351.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,881,962,608.291,354,570,619.88774,206,209.22294,481,473.28
支付给职工以及为职工支付的现金627,682,419.72475,474,340.54296,416,957.78172,431,346.54
支付的各项税费99,212,925.0184,202,182.1973,754,230.3823,504,588.92
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,743,491,131.391,977,822,755.571,201,134,447.12517,915,932.78
经营活动产生的现金流量净额296,601,662.67162,832,429.5788,607,848.13-21,692,581.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,035,094.85827,749.05498,120.87--
取得投资收益收到的现金141,483,548.7269,391,779.0632,041,363.7521,013,941.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
160,695,536.2636,626,643.7418,421,262.618,604,705.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计323,214,179.83106,846,171.8550,960,747.2329,618,647.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金246,879,118.58122,822,440.7144,066,722.4812,819,718.55
投资支付的现金421,685.4220,994,082.7420,883,929.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,361,618.72------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计269,662,422.72143,816,523.4564,950,652.112,819,718.55
投资活动产生的现金流量净额53,551,757.11-36,970,351.6-13,989,904.8716,798,929.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金22,280,00037,280,00022,280,00036,020,556.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,929,157.9792,558,866.498,410,733.985,191,793.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计208,209,157.97129,838,866.4930,690,733.9841,212,350.87
筹资活动产生的现金流量净额-208,209,157.97-129,838,866.49-30,690,733.98-41,212,350.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额141,944,261.81-3,976,788.5243,927,209.28-46,106,003.36
期初现金及现金等价物余额1,084,446,276.551,080,842,153.81,080,842,153.81,080,842,153.8
期末现金及现金等价物余额1,226,390,538.361,076,865,365.281,124,769,363.081,034,736,150.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润266,081,526.87--60,431,629.354,106,883.29
加:资产减值准备12,728,115.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧209,475,291.36--107,420,765.59--
无形资产摊销3,396,258.1--677,936.23--
长期待摊费用摊销1,793,360.18--900,296.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-372,398,544.46---4,318,880.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失18,734,891.56--12,587,854.86--
财务费用1,356,459.68--260,701.76--
投资损失-131,907,161.25---76,086,203.21--
递延所得税资产减少-1,484,273.17--2,250,207.74--
递延所得税负债增加-1,288,258.7------
存货的减少4,735,774.64---27,909,164.5--
经营性应收项目的减少23,760,386.29--32,525,636.7--
经营性应付项目的增加259,308,668.93---22,774,161.55--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额296,601,662.67--88,607,848.13-21,692,581.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,226,390,538.36--1,124,769,363.08--
减:现金的期初余额1,084,446,276.55--1,080,842,153.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额141,944,261.81--43,927,209.28-46,106,003.36
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