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锦在线B

(900914)

  

流通市值:7698.19万  总市值:2.64亿
流通股本:1.61亿   总股本:5.52亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金396,846,406.781,939,038,654.761,538,950,618.09898,692,972.56
收到其他与经营活动有关的现金15,862,549.8575,382,022.7560,060,861.9733,733,272.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计412,708,956.632,014,420,677.511,599,011,480.06932,426,245.4
购买商品、接受劳务支付的现金240,144,586.59887,730,654.59803,345,709.38436,408,202.51
支付给职工以及为职工支付的现金170,820,423.69643,576,843.89479,208,266.09326,335,442.66
支付的各项税费31,005,599.1991,710,330.6370,484,054.3817,873,622.39
支付其他与经营活动有关的现金9,611,300.82105,419,357.9156,230,414.9251,677,960.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计451,581,910.291,728,437,187.021,409,268,444.77832,295,228.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-38,872,953.66285,983,490.49189,743,035.29100,131,017.3
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金8,463,870.04124,736,824.7290,854,047.4628,419,983.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,320,955.0543,520,251.9927,170,955.643,592,286.62
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计12,784,825.09168,257,076.71118,025,003.132,012,270.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,133,351.74237,817,846.67172,918,300.56132,896,830.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,133,351.74237,817,846.67172,918,300.56132,896,830.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,348,526.65-69,560,769.96-54,893,297.46-100,884,560.27
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-71,855,5604,355,5604,355,560
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-71,855,5604,355,5604,355,560
偿还债务支付的现金2,000,00026,980,00011,555,848.2811,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金770,332.4171,091,136.2650,266,209.45,168,179.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-21,043,546.11-1,873,099.47
购买子公司少数股权而支付的现金-1,544,150.91--
支付其他与筹资活动有关的现金-13,110,945.334,897,458.564,897,458.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,770,332.41112,726,232.566,719,516.2421,265,638.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,770,332.41-40,870,672.5-62,363,956.24-16,910,078.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-43,991,812.72175,552,048.0372,485,781.59-17,663,621.06
加:期初现金及现金等价物余额1,764,714,811.621,589,162,763.591,589,162,763.591,589,162,763.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,720,722,998.91,764,714,811.621,661,648,545.181,571,499,142.53
补充资料:
净利润-216,167,337.16-113,547,743.39
固定资产和投资性房地产折旧-203,222,505.22-103,364,961.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-201,012,021.76-102,259,719.36
投资性房地产折旧-2,210,483.46-1,105,241.73
无形资产摊销-2,334,045.26-1,191,621.61
长期待摊费用摊销-2,147,578.08-1,175,006.69
递延收益摊销----580,981.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,357,270.05--3,315,964.43
公允价值变动损失--23,690,160.74--21,079,288.87
财务费用-6,285,390.49-3,295,080.06
投资损失--138,009,262.5--71,602,646.71
递延所得税-4,117,749.98-6,113,883.77
其中:递延所得税资产减少--2,524,787.84--277,105.5
递延所得税负债增加-6,642,537.82-6,390,989.27
存货的减少-74,740,464.62-47,779,308.02
经营性应收项目的减少--80,024,909.03--56,671,251.12
经营性应付项目的增加-27,829,161.2--30,474,221.29
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-14,592,647.34--
现金的期末余额-1,764,714,811.62-1,571,499,142.53
减:现金的期初余额-1,589,162,763.59-1,589,162,763.59
公告日期2025-04-302025-04-082024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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