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锦投B股

(900914)

0.91

0.01  (0.78%)

今开:0.904最高:0.918成交:0.200万手 市盈:0.000 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:0.903 最低:0.894 换手:0.000%振幅:0.000 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,218,229,025.13560,045,757.122,644,625,970.462,002,578,468.23
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金16,274,905.3528,715,297.425,744,288.5214,570,499.74
经营活动现金流入小计1,234,503,930.48588,761,054.522,670,370,258.982,017,148,967.97
购买商品、接受劳务支付的现金765,919,815.28336,779,063.831,533,700,412.841,116,082,085.57
支付给职工以及为职工支付的现金326,202,034.82200,597,299.01698,782,029.07534,680,969.78
支付的各项税费71,993,613.1341,953,679.58110,253,82297,604,015.58
支付其他与经营活动有关的现金40,633,778.8835,190,187.7184,662,997.6183,982,973.14
经营活动现金流出小计1,204,749,242.11614,520,230.132,427,399,261.521,832,350,044.07
经营活动产生的现金流量净额29,754,688.37-25,759,175.61242,970,997.46184,798,923.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,297,289.88249,882.44367,141,702.17257,790,569.41
取得投资收益收到的现金42,834,430.83163,084.99171,563,447.84165,990,586.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45,502,358.1311,748,954.225,155,235.9320,707,922.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----11,700,000700,000
投资活动现金流入小计188,634,078.8412,161,921.63575,560,385.94445,189,078.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,151,730.0339,112,679.62156,239,983.88110,074,741.59
投资支付的现金118,297,143.15131,076.25347,870,943.39248,198,194.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----5,500,0004,000,000
投资活动现金流出小计216,448,873.1839,243,755.87509,610,927.27362,272,936.2
投资活动产生的现金流量净额-27,814,794.34-27,081,834.2465,949,458.6782,916,141.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----15,680,00015,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金----5,400,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----21,080,00015,680,000
偿还债务支付的现金9,280,000640,0009,280,0008,640,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,630,504.02195,055.17175,693,250.71116,384,269.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,900,000--
筹资活动现金流出小计11,910,504.02835,055.17188,873,250.71125,024,269.93
筹资活动产生的现金流量净额-11,910,504.02-835,055.17-167,793,250.71-109,344,269.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-9,970,609.99-53,676,065.02141,127,205.42158,370,795.93
期初现金及现金等价物余额722,488,821.21722,488,821.21581,361,615.79581,361,615.79
期末现金及现金等价物余额712,518,211.22668,812,756.19722,488,821.21739,732,411.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润189,174,550.83--306,335,731.09--
加:资产减值准备351.11--109,179.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销652,072.56--1,253,986.92--
长期待摊费用摊销903,532.91--2,024,336.17--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32,391,339.46---7,729,110.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失44,850.39--46,422.77--
财务费用249,123.51---2,758,716.85--
投资损失-105,871,343.27---211,521,284.72--
递延所得税资产减少133,072.77--467,002.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,991,038.46---16,707,674.72--
经营性应收项目的减少-66,630,477.75---6,789,555.81--
经营性应付项目的增加-75,925,150.85---52,129,465.37--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额29,754,688.37--242,970,997.46--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额712,518,211.22--722,488,821.21--
减:现金的期初余额722,488,821.21--581,361,615.79--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-9,970,609.99--141,127,205.42--
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