当前位置:首页 - 行情中心 - 海欣B股(900917) - 财务分析 - 现金流量表

海欣B股

(900917)

  

流通市值:1.37亿  总市值:3.54亿
流通股本:4.69亿   总股本:12.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金955,854,221.26632,166,114.33294,546,469.521,547,986,274.87
收到的税费返还6,713,749.394,434,263.043,105,223.115,419,484.88
收到其他与经营活动有关的现金61,963,637.4227,080,697.0314,652,175.6538,416,654.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,024,531,608.07663,681,074.4312,303,868.271,601,822,414.1
购买商品、接受劳务支付的现金506,959,991.62346,445,015.54157,326,280.47761,973,250.4
支付给职工以及为职工支付的现金134,006,285.398,738,546.2257,234,891.85170,419,438.59
支付的各项税费122,416,691.9898,341,305.9566,748,396.87124,132,318.46
支付其他与经营活动有关的现金225,673,836.67116,427,968.9934,822,855.25471,739,172.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计989,056,805.57659,952,836.7316,132,424.441,528,264,180.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额35,474,802.53,728,237.7-3,828,556.1773,558,233.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金787,638,163.43603,538,163.43294,038,163.43853,112,668.35
取得投资收益收到的现金65,701,630.1224,572,070.2522,438,053.73184,917,997.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,764,240.451,165,436.9687,610.51,249,998.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,400,168.52---7,896,643.45
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计864,504,202.52629,275,670.58317,163,827.661,031,384,021.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,529,066.9415,556,218.1213,000,408.8915,938,977.36
投资支付的现金700,130,167.75528,530,167.75313,530,167.75932,617,054.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计717,659,234.69544,086,385.87326,530,576.64948,556,032.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额146,844,967.8385,189,284.71-9,366,748.9882,827,988.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,000,000
取得借款收到的现金45,000,00037,000,00015,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金26,079,404.2623,750,00014,466,893.3317,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计71,079,404.2660,750,00029,466,893.3358,000,000
偿还债务支付的现金26,900,00026,900,00015,050,00035,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,063,163.678,520,595.85236,67553,719,627.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---8,184,915.2
支付其他与筹资活动有关的现金33,678,518.6726,951,628.541,116,661.1531,910,831.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计123,641,682.3462,372,224.3916,403,336.15120,730,459.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-52,562,278.08-1,622,224.3913,063,557.18-62,730,459.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,269,193.951,321,052.59-1,722,896.146,508,349.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额131,026,686.288,616,350.61-1,854,644.11100,164,112.92
加:期初现金及现金等价物余额420,285,866.49420,285,866.49420,285,866.49320,121,753.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额551,312,552.69508,902,217.1418,431,222.38420,285,866.49
补充资料:
净利润-105,216,310.74-198,382,453.82
资产减值准备---9,188,444.27
固定资产和投资性房地产折旧-11,544,580.94-22,453,185.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,544,580.94-22,453,185.52
无形资产摊销-359,943.83-825,869.81
长期待摊费用摊销-672,307.88-1,725,524.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,629,342.98-1,129,464.92
固定资产报废损失----97,905.92
公允价值变动损失-5,937.76--10,758,589
财务费用-1,478,726.5-910,062
投资损失--90,382,310.67--200,767,178.4
递延所得税--10,694.05-2,371,532.32
其中:递延所得税资产减少--10,694.05--792,812.5
递延所得税负债增加---3,164,344.82
存货的减少--9,662,374.03-61,054,801.89
经营性应收项目的减少-16,820,537.33--67,881,534.68
经营性应付项目的增加--39,453,135.07-52,147,234.56
现金的期末余额-508,902,217.1-420,285,866.49
减:现金的期初余额-420,285,866.49-320,121,753.57
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑