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耀皮B股

(900918)

  

流通市值:5400.00万  总市值:2.69亿
流通股本:1.88亿   总股本:9.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,475,342,694.472,823,515,367.711,154,221,781.635,269,312,283.34
收到的税费返还22,665,258.5719,319,696.866,217,778.9843,133,564.24
收到其他与经营活动有关的现金32,081,821.3817,076,414.5322,860,520.6149,337,144.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,530,089,774.422,859,911,479.11,183,300,081.225,361,782,991.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,338,984,608.662,215,311,340.441,018,719,542.123,729,143,348.94
支付给职工以及为职工支付的现金664,994,278.04451,189,624.49237,308,640.52699,428,595.2
支付的各项税费143,135,422.5488,708,634.8242,445,008.84178,443,342.84
支付其他与经营活动有关的现金171,262,998.4594,575,847.2259,654,241.02288,208,307.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,318,377,307.692,849,785,446.971,358,127,432.54,895,223,594.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额211,712,466.7310,126,032.13-174,827,351.28466,559,397.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金909,520,661709,520,661388,859,504815,060,630.29
取得投资收益收到的现金7,199,668.776,287,929.053,796,345.019,905,642.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,093,723.41,070,346.214,9851,210,884.58
收到的其他与投资活动有关的现金---76,163,473.07
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计917,814,053.17716,878,936.25392,670,834.01902,340,630.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金183,925,136.54131,875,312.4866,763,256.41458,945,305.91
投资支付的现金700,000,000500,000,000200,000,000842,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金254,296,755.22242,326,911.22173,461,341.37-
支付其他与投资活动有关的现金22,983,715.1422,205,015.14--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,161,205,606.9896,407,238.84440,224,597.781,300,945,305.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-243,391,553.73-179,528,302.59-47,553,763.77-398,604,675.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金245,404,382.45245,404,382.45245,404,382.45-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245,404,382.45---
取得借款收到的现金625,522,942.26585,522,942.26280,000,000722,133,222.85
收到其他与筹资活动有关的现金48,000,00038,000,00025,000,00035,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计918,927,324.71868,927,324.71550,404,382.45757,133,222.85
偿还债务支付的现金798,428,031.75736,867,594.73386,916,547591,024,318
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,634,530.1120,104,768.849,897,531.2960,351,669.39
支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000--850,100.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计841,062,561.86756,972,363.57396,814,078.29652,226,088.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额77,864,762.85111,954,961.14153,590,304.16104,907,134.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,291,367.691,750,032.37-2,311,501.698,381,085.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额47,477,043.54-55,697,276.95-71,102,312.58181,242,942.07
加:期初现金及现金等价物余额637,885,159.69637,885,159.69637,885,159.69456,642,217.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额685,362,203.23582,187,882.74566,782,847.11637,885,159.69
补充资料:
净利润--119,595,922.27-23,324,720.64
资产减值准备-19,369,951.47-51,743,637.07
固定资产和投资性房地产折旧-203,124,994.5-366,813,786.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-203,124,994.5-366,813,786.14
无形资产摊销-9,004,795.62-16,288,953.04
长期待摊费用摊销-6,131,782.37-15,558,276.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--542,820.09--103,811.18
固定资产报废损失-928,161.45-1,670,881.49
公允价值变动损失--1,318,186.92--1,416,159.66
财务费用-16,568,496.49-24,964,997.3
投资损失--630,772.92--10,448,974.69
递延所得税--2,373,517.84-1,967,714.2
其中:递延所得税资产减少--1,767,209.86-731,600.76
递延所得税负债增加--606,307.98-1,236,113.44
存货的减少--83,282,735.58--186,351,609.54
经营性应收项目的减少-69,648,008.48-22,825,048.95
经营性应付项目的增加--108,230,310.26-146,790,997.27
现金的期末余额-582,187,882.74-637,885,159.69
减:现金的期初余额-637,885,159.69-456,642,217.62
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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