流通市值:5400.00万 | 总市值:2.69亿 | ||
流通股本:1.88亿 | 总股本:9.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,475,342,694.47 | 2,823,515,367.71 | 1,154,221,781.63 | 5,269,312,283.34 |
收到的税费返还 | 22,665,258.57 | 19,319,696.86 | 6,217,778.98 | 43,133,564.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,081,821.38 | 17,076,414.53 | 22,860,520.61 | 49,337,144.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,530,089,774.42 | 2,859,911,479.1 | 1,183,300,081.22 | 5,361,782,991.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,338,984,608.66 | 2,215,311,340.44 | 1,018,719,542.12 | 3,729,143,348.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 664,994,278.04 | 451,189,624.49 | 237,308,640.52 | 699,428,595.2 |
支付的各项税费 | 143,135,422.54 | 88,708,634.82 | 42,445,008.84 | 178,443,342.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,262,998.45 | 94,575,847.22 | 59,654,241.02 | 288,208,307.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,318,377,307.69 | 2,849,785,446.97 | 1,358,127,432.5 | 4,895,223,594.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 211,712,466.73 | 10,126,032.13 | -174,827,351.28 | 466,559,397.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 909,520,661 | 709,520,661 | 388,859,504 | 815,060,630.29 |
取得投资收益收到的现金 | 7,199,668.77 | 6,287,929.05 | 3,796,345.01 | 9,905,642.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,093,723.4 | 1,070,346.2 | 14,985 | 1,210,884.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 76,163,473.07 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 917,814,053.17 | 716,878,936.25 | 392,670,834.01 | 902,340,630.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,925,136.54 | 131,875,312.48 | 66,763,256.41 | 458,945,305.91 |
投资支付的现金 | 700,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 | 842,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 254,296,755.22 | 242,326,911.22 | 173,461,341.37 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,983,715.14 | 22,205,015.14 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,161,205,606.9 | 896,407,238.84 | 440,224,597.78 | 1,300,945,305.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -243,391,553.73 | -179,528,302.59 | -47,553,763.77 | -398,604,675.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 245,404,382.45 | 245,404,382.45 | 245,404,382.45 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245,404,382.45 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 625,522,942.26 | 585,522,942.26 | 280,000,000 | 722,133,222.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,000,000 | 38,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 918,927,324.71 | 868,927,324.71 | 550,404,382.45 | 757,133,222.85 |
偿还债务支付的现金 | 798,428,031.75 | 736,867,594.73 | 386,916,547 | 591,024,318 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,634,530.11 | 20,104,768.84 | 9,897,531.29 | 60,351,669.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | - | - | 850,100.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 841,062,561.86 | 756,972,363.57 | 396,814,078.29 | 652,226,088.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,864,762.85 | 111,954,961.14 | 153,590,304.16 | 104,907,134.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,291,367.69 | 1,750,032.37 | -2,311,501.69 | 8,381,085.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,477,043.54 | -55,697,276.95 | -71,102,312.58 | 181,242,942.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 637,885,159.69 | 637,885,159.69 | 637,885,159.69 | 456,642,217.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 685,362,203.23 | 582,187,882.74 | 566,782,847.11 | 637,885,159.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -119,595,922.27 | - | 23,324,720.64 |
资产减值准备 | - | 19,369,951.47 | - | 51,743,637.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 203,124,994.5 | - | 366,813,786.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 203,124,994.5 | - | 366,813,786.14 |
无形资产摊销 | - | 9,004,795.62 | - | 16,288,953.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,131,782.37 | - | 15,558,276.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -542,820.09 | - | -103,811.18 |
固定资产报废损失 | - | 928,161.45 | - | 1,670,881.49 |
公允价值变动损失 | - | -1,318,186.92 | - | -1,416,159.66 |
财务费用 | - | 16,568,496.49 | - | 24,964,997.3 |
投资损失 | - | -630,772.92 | - | -10,448,974.69 |
递延所得税 | - | -2,373,517.84 | - | 1,967,714.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,767,209.86 | - | 731,600.76 |
递延所得税负债增加 | - | -606,307.98 | - | 1,236,113.44 |
存货的减少 | - | -83,282,735.58 | - | -186,351,609.54 |
经营性应收项目的减少 | - | 69,648,008.48 | - | 22,825,048.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -108,230,310.26 | - | 146,790,997.27 |
现金的期末余额 | - | 582,187,882.74 | - | 637,885,159.69 |
减:现金的期初余额 | - | 637,885,159.69 | - | 456,642,217.62 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |