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退市庭B

(900919)

  

流通市值:965.06万  总市值:1991.17万
流通股本:3.45亿   总股本:7.11亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,907,751.7239,336,113.3111,006,80910,974,121
收到的税费返还6,072.3--5,501.8
收到其他与经营活动有关的现金15,289,730.2771,699,196.6637,887,925.3541,530,891.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计39,203,554.29111,035,309.9748,894,734.3552,510,514.33
购买商品、接受劳务支付的现金3,844,504.323,692,123.0110,473,436.845,590,607.73
支付给职工以及为职工支付的现金5,624,820.9716,582,593.6310,742,537.124,934,981.83
支付的各项税费851,711.731,582,382.7731,366,871.178,829,075.05
支付其他与经营活动有关的现金19,304,804.8683,481,595.4749,197,680.3942,319,144.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计29,625,841.83155,338,694.88101,780,525.5261,673,809.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,577,712.46-44,303,384.91-52,885,791.17-9,163,295.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,449,598.8359,379,174.5440,000,000-
取得投资收益收到的现金197,251.02912,601.86350,269.62114,908.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-660.68660.68-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-28,794,681.4712,000-
收到的其他与投资活动有关的现金46,851,00096,889,636.057,694,0002,694,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计117,497,849.85185,976,754.648,056,930.32,808,908.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金550,0008,719,291.918,450,000-
投资支付的现金107,964,200162,278,130.6551,789,006.6354,500,000
支付其他与投资活动有关的现金46,852,052.8190,988,457.798,995,660.714,967,946.22
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计155,366,252.81261,985,880.3569,234,667.3459,467,946.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-37,868,402.96-76,009,125.75-21,177,737.04-56,659,038.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,300,0002,450,0002,450,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,450,0002,450,000-
取得借款收到的现金-90,600,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计7,300,00093,050,0002,450,000-
偿还债务支付的现金43,900,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,676,629.689,888,852.64,227,913.522,171,941.09
支付其他与筹资活动有关的现金-34,345,2505,200,0005,200,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计50,576,629.6844,234,102.69,427,913.527,371,941.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-43,276,629.6848,815,897.4-6,977,913.52-7,371,941.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响533,085.548,279,927.154,711,875.75-392,670.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-71,034,234.64-63,216,686.11-76,329,565.98-73,586,944.43
加:期初现金及现金等价物余额140,258,767.86203,475,453.97203,475,453.97203,475,453.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额69,224,533.22140,258,767.86127,145,887.99129,888,509.54
补充资料:
净利润-5,015,524.13-62,454,321.85-7,091,444.46-
固定资产和投资性房地产折旧48,407.81163,407.2133,800.29-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48,407.81163,407.2133,800.29-
无形资产摊销207,280.56367,829.38131,350.25-
长期待摊费用摊销706,643.011,454,475.091,120,322.28-
公允价值变动损失-7,222,928.793,389,492.86-6,986,782.9-
财务费用6,510,444.641,517,015.153,817,207.63-
投资损失-1,213,095.9421,067,703.11-2,807,543.5-
递延所得税1,076,867.21312,797.521,274,285.74-
其中:递延所得税资产减少-616,668.26110,214.67605,569.56-
递延所得税负债增加1,693,535.47202,582.85668,716.18-
存货的减少-91,137.22-450,278.71-
经营性应收项目的减少5,987,753.3322,239,011.17-56,568,431.93-
经营性应付项目的增加7,246,511.34-54,005,277.3311,699,902.65-
现金的期末余额69,224,533.22140,258,767.86127,145,887.99-
减:现金的期初余额140,258,767.86203,475,453.97203,475,453.97-
公告日期2023-08-312023-04-282022-08-302022-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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