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锦江B股

(900934)

  

流通市值:3.39亿  总市值:23.22亿
流通股本:1.56亿   总股本:10.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,445,707,268.637,389,437,692.034,122,437,045.561,869,872,106.68
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--192,457,710.85113,197,021.69114,582,212.16
经营活动现金流入小计11,030,892,545.697,581,895,402.884,235,634,067.251,984,454,318.84
购买商品、接受劳务支付的现金4,550,776,202.391,822,900,198.421,457,003,710.65933,592,644.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,182,861,105.743,131,200,626.472,181,374,904.61,264,675,565.82
支付的各项税费897,379,000.58638,622,494.9504,070,579.24231,860,692.69
支付其他与经营活动有关的现金--2,576,051,7641,452,271,089.04904,335,732.99
经营活动现金流出小计10,879,256,366.128,168,775,083.795,594,720,283.533,334,464,636.37
经营活动产生的现金流量净额151,636,179.57-586,879,680.91-1,359,086,216.28-1,350,010,317.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金868,085,429.87325,297,092.83----
取得投资收益收到的现金249,126,598.8295,531,466.1680,485,573.1314,195,891.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
26,177,122.318,118,860.567,476,553.042,656,074.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额628,178,397.24605,407,425.64460,186,244.65131,980,779.17
收到其他与投资活动有关的现金--39,848,358.839,848,358.8--
投资活动现金流入小计1,772,834,021.821,084,203,203.99587,996,729.62148,832,744.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金714,296,960.08456,300,841.75363,146,251.94181,562,137.69
投资支付的现金119,281,008.0568,948,455.2668,948,455.26--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,255,472.111,255,472.11--
投资活动现金流出小计833,577,968.13526,504,769.12433,350,179.31181,562,137.69
投资活动产生的现金流量净额939,256,053.69557,698,434.87154,646,550.31-32,729,392.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,613,068,533.825,014,349,444.442,507,968,714.251,355,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,613,068,533.825,014,349,444.442,507,968,714.251,355,000,000
偿还债务支付的现金7,826,851,766.462,620,180,340.82,101,524,064.211,076,951,972.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金971,996,780.01837,815,145.48768,105,876.692,592,858.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--39,985,430.3726,350,127.3123,297,947.45
筹资活动现金流出小计8,833,296,745.573,497,980,916.652,895,980,068.121,192,842,778.67
筹资活动产生的现金流量净额-220,228,211.751,516,368,527.79-388,011,353.87162,157,221.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,296,431.39-15,871,839.79-3,624,312.24-19,928,094.72
现金及现金等价物净增加额874,960,452.91,471,315,441.96-1,596,075,332.08-1,240,510,583.91
期初现金及现金等价物余额5,911,750,154.925,911,750,154.925,911,750,154.925,911,750,154.92
期末现金及现金等价物余额6,786,710,607.827,383,065,596.884,315,674,822.844,671,239,571.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润239,897,718.31--299,704,932.91--
加:资产减值准备70,463,295.2--1,742,052.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧568,722,758.01--284,838,071.01--
无形资产摊销208,357,165.55--103,139,839.94--
长期待摊费用摊销526,371,490.97--257,088,898.12--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20,912,736.72--5,293,999.4--
固定资产报废损失----1,376,150.4--
公允价值变动损失-69,559,536.26---8,053,521.84--
财务费用341,492,415.74--171,381,215.6--
投资损失-814,001,563.2---738,690,308.37--
递延所得税资产减少-224,622,944.45---236,233,924.52--
递延所得税负债增加-169,947,124.26---41,968,358.39--
存货的减少20,740,512.42--18,256,876.02--
经营性应收项目的减少-170,413,478.45---446,881,650.62--
经营性应付项目的增加-454,814,674.98---1,037,983,160.99--
未确认的投资损失--------
其他12,186,369.7------
经营活动产生的现金流量净额151,636,179.57---1,359,086,216.28--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额6,786,710,607.82--4,315,674,822.84--
减:现金的期初余额5,911,750,154.92--5,911,750,154.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额874,960,452.9---1,596,075,332.08--
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