当前位置:首页 - 行情中心 - 锦江B股(900934) - 财务分析 - 现金流量表

锦江B股

(900934)

  

流通市值:3.08亿  总市值:21.13亿
流通股本:1.56亿   总股本:10.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,314,009,324.165,050,101,144.952,216,935,067.9511,162,798,827.27
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,859,807,833.795,349,956,487.892,320,954,606.6611,735,206,948.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,906,093,358.661,232,443,011.7654,468,209.033,025,789,065.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,343,303,134.522,258,990,239.381,076,824,502.744,376,057,883.76
支付的各项税费529,770,375.63339,494,002.06194,668,461.451,071,509,434.02
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计6,946,540,349.324,544,025,465.082,230,431,970.859,666,254,877.3
经营活动产生的现金流量净额1,913,267,484.47805,931,022.8190,522,635.812,068,952,070.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金653,000,000500,000,000----
取得投资收益收到的现金89,183,721.5556,004,679.7135,384,051.56217,788,741.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
44,133,746.6441,904,074.8719,977,736.1240,584,553.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,829,759.09
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计809,181,282.01618,337,281.9855,361,787.68280,054,927.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金453,018,700.84331,144,399.85160,309,091.04578,214,680.63
投资支付的现金8,303,118.615,638,023.7--29,248,062.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计461,321,819.45336,782,423.55160,309,091.044,266,462,743.34
投资活动产生的现金流量净额347,859,462.56281,554,858.43-104,947,303.36-3,986,407,816.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,991,147,905.141,889,552,520.19836,030,544.762,192,168,331.94
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,991,147,905.141,889,552,520.19836,030,544.767,170,468,317.8
偿还债务支付的现金3,935,049,642.172,758,431,568.691,534,000,0003,551,170,898.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金259,577,563.3129,648,549.6553,817,461.49611,691,655.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,730,415,852.743,801,771,984.461,954,040,980.446,235,843,141.54
筹资活动产生的现金流量净额-2,739,267,947.6-1,912,219,464.27-1,118,010,435.68934,625,176.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,071,097.22-7,117,959.63-3,008,921.56-40,016,948.67
现金及现金等价物净增加额-483,212,097.79-831,851,542.66-1,135,444,024.79-1,022,847,517.67
期初现金及现金等价物余额5,763,863,090.155,763,863,090.155,763,863,090.156,786,710,607.82
期末现金及现金等价物余额5,280,650,992.364,932,011,547.494,628,419,065.365,763,863,090.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---55,627,273.07--299,347,394.11
加:资产减值准备------2,188,044.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--218,711,715.34--504,050,725.93
无形资产摊销--69,756,531.05--150,342,544.55
长期待摊费用摊销--223,336,996.84--469,310,155.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92,313,892.3---20,713,432.17
固定资产报废损失--404,174.43----
公允价值变动损失--13,036,336.54--57,162,259.14
财务费用--308,765,827.26--612,801,074.79
投资损失---83,183,212.85---224,174,404.27
递延所得税资产减少---70,804,489.76--134,807,747.02
递延所得税负债增加---29,230,075.7---254,951,676.27
存货的减少--5,653,581.02---4,124,146.42
经营性应收项目的减少---237,272,229.55---750,450,134.32
经营性应付项目的增加---129,450,299.65---220,217,021.28
未确认的投资损失--------
其他------2,246,428.16
经营活动产生的现金流量净额--805,931,022.81--2,068,952,070.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,932,011,547.49--5,763,863,090.15
减:现金的期初余额--5,763,863,090.15--6,786,710,607.82
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---831,851,542.66---1,022,847,517.67
TOP↑