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锦江B股

(900934)

2.09

-0.02  (-1.00%)

今开:2.093最高:2.106成交:0.210万手 市盈:0.000 上证指数:2597.97   0.16%2018-12-17
昨收:2.107 最低:2.071 换手:0.000%振幅:0.000 深证指数:7592.65  -0.48%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,626,120,397.057,313,470,592.953,360,910,736.7914,208,163,760.74
收到的税费返还5,991,277.02--325,910.8418,357,457.26
收到其他与经营活动有关的现金841,042,054.87614,534,837.48348,278,503.57250,819,289.43
经营活动现金流入小计12,473,153,728.947,928,005,430.433,709,515,151.214,477,340,507.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,885,964,611.932,156,527,457.37972,358,354.143,307,626,837.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,397,735,907.572,315,952,892.441,179,072,558.553,965,794,413.03
支付的各项税费849,613,517.41528,980,611.6240,039,678.43989,989,271.65
支付其他与经营活动有关的现金2,816,869,245.671,384,620,143.181,071,462,763.162,962,145,203.71
经营活动现金流出小计9,950,183,282.586,386,081,104.593,462,933,354.2811,225,555,726.06
经营活动产生的现金流量净额2,522,970,446.361,541,924,325.84246,581,796.923,251,784,781.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,212,337.2499,551,209.2694,438,327.8146,956,923.64
取得投资收益收到的现金184,576,809.52164,649,135.9639,130,775.42174,292,977.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37,051,188.7620,835,443.142,789,624.4521,156,515.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,275,201.76
收到其他与投资活动有关的现金----1,425,464.9476,000,000
投资活动现金流入小计321,840,335.52285,035,788.36137,784,192.61425,681,618.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金553,316,671.66438,813,404.4266,123,123.12802,680,573.69
投资支付的现金------107,573,752.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,819,633.4712,696,646.76--451,644,642.54
支付其他与投资活动有关的现金2,707,529.742,262,561.982,097,561.988,999,130.05
投资活动现金流出小计568,843,834.87453,772,613.14268,220,685.11,370,898,098.45
投资活动产生的现金流量净额-247,003,499.35-168,736,824.78-130,436,492.49-945,216,479.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金427,923,615.2427,329,371.16401,600,00014,388,744,000
收到其他与筹资活动有关的现金------4,778,870,295.96
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计427,923,615.2427,329,371.16401,600,00019,167,614,295.96
偿还债务支付的现金3,609,542,921.543,253,404,260.2107,818,459.4816,906,594,763.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金904,772,373.21794,848,079.3129,233,385.251,067,501,071.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,207,621,325.951,099,924,332.951,094,520,550.0416,986,419.35
筹资活动现金流出小计5,721,936,620.75,148,176,672.451,331,572,394.7717,991,082,254.1
筹资活动产生的现金流量净额-5,294,013,005.5-4,720,847,301.29-929,972,394.771,176,532,041.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-36,598,282.85-10,246,827.96-17,012,894.6738,269,227.7
现金及现金等价物净增加额-3,054,644,341.34-3,357,906,628.19-830,839,985.013,521,369,571.2
期初现金及现金等价物余额9,879,461,634.139,879,461,634.139,879,461,634.136,358,092,062.93
期末现金及现金等价物余额6,824,817,292.796,521,555,005.949,048,621,649.129,879,461,634.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--572,512,345.02--990,061,491.61
加:资产减值准备--39,728,669.85--87,458,842.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--101,090,772.6--203,655,987.82
长期待摊费用摊销--279,464,191.93--593,906,980.03
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76,005,404.64--36,971,126.29
固定资产报废损失------588,676.51
公允价值变动损失---12,845,935.2----
财务费用--260,142,174.91--484,676,031.81
投资损失---235,876,720.3---302,420,440.33
递延所得税资产减少--19,520,934.69---41,764,437.1
递延所得税负债增加---95,480,067.51---160,382,423.26
存货的减少---6,530,951.29--2,928,372.34
经营性应收项目的减少--274,441,249.79---442,606,065.19
经营性应付项目的增加--113,904,496.47--1,151,251,587.29
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,541,924,325.84--3,251,784,781.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,521,555,005.94--9,879,461,634.13
减:现金的期初余额--9,879,461,634.13--6,358,092,062.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,357,906,628.19--3,521,369,571.2
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