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汇丽B

(900939)

1.34

-0.01  (-0.89%)

今开:1.352最高:1.353成交:0.341万手 市盈:0.000 上证指数:3410.50   0.53%2017-11-21
昨收:1.349 最低:1.323 换手:0.000%振幅:0.000 深证指数:11602.10  1.44%15:28:18

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,229,756.6910,878,7188,197,325.254,319,485.5
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金77,524.8381,890.2470,657.5861,460.7
经营活动现金流入小计4,307,281.5210,960,608.248,267,982.834,380,946.2
购买商品、接受劳务支付的现金121,905.783,315,263.01831,209.06336,192.84
支付给职工以及为职工支付的现金332,515.61,355,205.6976,301.62635,050.3
支付的各项税费706,246.921,321,338.95862,197.12588,112.97
支付其他与经营活动有关的现金258,467.171,924,746.681,360,336.111,023,977.73
经营活动现金流出小计1,419,135.477,916,554.244,030,043.912,583,333.84
经营活动产生的现金流量净额2,888,146.053,044,0544,237,938.921,797,612.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--57,000,00027,000,00027,000,000
取得投资收益收到的现金--957,438.81452,329.22452,329.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,000,0003,700,0003,700,0002,500,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,200,000----
投资活动现金流入小计2,000,00062,857,438.8131,152,329.2229,952,329.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--4,443.594,443.594,443.59
投资支付的现金35,000,00057,000,00057,000,00057,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,000,00057,004,443.5957,004,443.5957,004,443.59
投资活动产生的现金流量净额-33,000,0005,852,995.22-25,852,114.37-27,052,114.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-30,111,853.958,897,049.22-21,614,175.45-25,254,502.01
期初现金及现金等价物余额38,249,836.1829,352,786.9629,352,786.9629,352,786.96
期末现金及现金等价物余额8,137,982.2338,249,836.187,738,611.514,098,284.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,323,142.15--4,076,451.06
加:资产减值准备---3,661,539.51---2,500,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,212,409.71--1,109,966.62
无形资产摊销--654,158.04--327,079.02
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---4,628,869.16---486,743.1
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,045,971.21---402,754.56
经营性应收项目的减少---662,584.38---210,543.04
经营性应付项目的增加---146,691.64---115,843.64
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--3,044,054--1,797,612.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--38,249,836.18--4,098,284.95
减:现金的期初余额--29,352,786.96--29,352,786.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--8,897,049.22---25,254,502.01
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