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汇丽B

(900939)

1.07

0.00  (0.09%)

今开:1.078最高:1.080成交:0.063万手 市盈:0.000 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:1.070 最低:1.065 换手:0.000%振幅:0.000 深证指数:10431.91  0.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,902,567.1828,713,870.0917,838,289.4214,774,875.17
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,583,673.3210,023,132.196,098,300.111,074,079.87
经营活动现金流入小计9,486,240.538,737,002.2823,936,589.5315,848,955.04
购买商品、接受劳务支付的现金425,593.6317,783,246.9418,851,332.0917,108,332.48
支付给职工以及为职工支付的现金233,302.382,299,899.252,007,011.21,670,900.38
支付的各项税费307,583.481,452,906.53899,052.64792,952.05
支付其他与经营活动有关的现金614,866.365,857,564.143,286,263.862,544,469.29
经营活动现金流出小计1,581,345.8527,393,616.8625,043,659.7922,116,654.2
经营活动产生的现金流量净额7,904,894.6511,343,385.42-1,107,070.26-6,267,699.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--4,522,664.49----
取得投资收益收到的现金--195,000195,000195,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--552,122.99410,625.8176,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----344,296.48--
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计--5,269,787.48949,922.28371,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,497,266.053,977,624.724,636,433.084,319,851.08
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计3,497,266.053,977,624.724,636,433.084,319,851.08
投资活动产生的现金流量净额-3,497,266.051,292,162.76-3,686,510.8-3,948,551.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--39,720,00039,720,00011,420,000
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--39,720,00039,720,00011,420,000
偿还债务支付的现金10,500,00042,700,00019,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金241,037.512,382,042.11472,472383,883.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金00----
筹资活动现金流出小计10,741,037.5145,082,042.1119,472,472383,883.5
筹资活动产生的现金流量净额-10,741,037.51-5,362,042.1120,247,52811,036,116.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---0.15-0.15-0.01
现金及现金等价物净增加额-6,333,408.917,273,505.9215,453,946.79819,866.25
期初现金及现金等价物余额8,415,930.461,142,424.541,142,424.541,142,424.54
期末现金及现金等价物余额2,082,521.558,415,930.4616,596,371.331,962,290.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,380,213.52---1,987,290.85
加:资产减值准备---10,523,268.37---298,311.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,055,323.02--1,197,204.87
无形资产摊销--2,387,491.32--1,193,745.66
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---316,500.22---6,300
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,382,042.26--990,255.71
投资损失---9,540,018.31--243,684.32
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--5,361,395.22--968,771.49
经营性应收项目的减少--20,623,318.58--2,951,865.64
经营性应付项目的增加---13,466,611.6---11,521,324.76
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额--11,343,385.42---6,267,699.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,415,930.46--1,962,290.79
减:现金的期初余额--1,142,424.54--1,142,424.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--7,273,505.92--819,866.25
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