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汇丽B

(900939)

0.78

-0.01  (-1.77%)

今开:0.790最高:0.791成交:0.062万手 市盈:0.000 上证指数:2909.81   -0.20%2018-06-21
昨收:0.792 最低:0.778 换手:0.000%振幅:0.000 深证指数:9434.98  -0.70%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,822,169.812,588,620.2210,129,865.426,907,839.4
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金341,603.46155,848.05159,568.41124,342.56
经营活动现金流入小计5,163,773.2612,744,468.2710,289,433.837,032,181.96
购买商品、接受劳务支付的现金386,134.751,231,576.75678,176.21246,106.78
支付给职工以及为职工支付的现金400,410.41,502,274.91,137,650.84694,775.8
支付的各项税费649,770.492,149,980.831,585,659.751,219,499.89
支付其他与经营活动有关的现金500,157.151,935,460.911,474,137.551,038,488.24
经营活动现金流出小计1,936,472.796,819,293.394,875,624.353,198,870.71
经营活动产生的现金流量净额3,227,300.475,925,174.885,413,809.483,833,311.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,000132,000,00052,000,00035,000,000
取得投资收益收到的现金251,506.851,171,639.74496,330.14305,604.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
800,0002,650,0002,650,0002,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,051,506.85135,821,639.7455,146,330.1437,305,604.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--------
投资支付的现金43,000,000152,000,00090,000,00070,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,000,000152,000,00090,000,00070,000,000
投资活动产生的现金流量净额-21,948,493.15-16,178,360.26-34,853,669.86-32,694,395.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-721.42-337.27427.94--
现金及现金等价物净增加额-18,721,914.1-10,253,522.65-29,439,432.44-28,861,084.64
期初现金及现金等价物余额27,996,313.5338,249,836.1838,249,836.1838,249,836.18
期末现金及现金等价物余额9,274,399.4327,996,313.538,810,403.749,388,751.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,283,505.62--2,410,336.59
加:资产减值准备---2,593,974.3---2,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,182,773.74--1,095,159.95
无形资产摊销--654,158.04--327,079.02
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--492,448.31--1,026,324.73
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,316,127.83--1,059,818.29
经营性应收项目的减少---708,393.9--459,122.21
经营性应付项目的增加--298,529.54---544,529.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--5,925,174.88--3,833,311.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--27,996,313.53--9,388,751.54
减:现金的期初余额--38,249,836.18--38,249,836.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---10,253,522.65---28,861,084.64
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