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黄山B股

(900942)

  

流通市值:1.59亿  总市值:5.36亿
流通股本:2.16亿   总股本:7.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金427,348,783.522,025,468,338.621,457,570,472854,871,391.29
收到的税费返还-1,302,861.34209,225.97209,225.97
收到其他与经营活动有关的现金84,993,865.68408,188,665.93274,871,487.82152,632,387.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计512,342,649.22,434,959,865.891,732,651,185.791,007,713,004.48
购买商品、接受劳务支付的现金147,102,233.45619,066,586.01341,563,032.72238,319,950.24
支付给职工以及为职工支付的现金137,658,969.22531,346,535.68405,127,778.53243,855,120.66
支付的各项税费65,568,501.72268,666,011.7183,034,532.14110,881,758.89
支付其他与经营活动有关的现金102,714,870.74494,217,728.52395,152,115.77238,424,542.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计453,044,575.131,913,296,861.911,324,877,459.16831,481,372.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额59,298,074.07521,663,003.98407,773,726.63176,231,632.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,306,933.281,508,000,000728,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金733,358.6817,616,606.8511,412,997.822,461,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,6202,451,240.18189,487.21145,737.21
收到的其他与投资活动有关的现金3,641,660.0414,888,479.312,641,374.478,908,759.03
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,686,5721,542,956,326.33752,243,859.5111,516,201.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,628,021.76251,318,947.22144,170,812.89100,170,416.98
投资支付的现金460,200,0001,540,020,0001,540,020,000759,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-428,947.2--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计663,828,021.761,791,767,894.421,684,190,812.89860,070,416.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-658,141,449.76-248,811,568.09-931,946,953.39-748,554,215.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,600,0001,600,0001,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,600,0001,600,0001,000,000
取得借款收到的现金11,300,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,300,0001,600,0001,600,0001,000,000
偿还债务支付的现金-141,982,458.55141,982,458.55141,982,458.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,167.42192,087,496.9177,019,650.75117,415,182.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-31,472,760.3421,586,888.977,143,023.39
支付其他与筹资活动有关的现金16,470,174.68100,856,833.0681,130,234.6571,292,112.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,538,342.1434,926,788.51400,132,343.95330,689,753.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,238,342.1-433,326,788.51-398,532,343.95-329,689,753.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-243.07--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-604,081,717.79-160,475,109.55-922,705,570.71-902,012,336.48
加:期初现金及现金等价物余额1,806,566,510.231,967,041,619.781,967,041,619.781,967,041,619.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,202,484,792.441,806,566,510.231,044,336,049.071,065,029,283.3
补充资料:
净利润-340,105,032.18-146,445,031.07
资产减值准备-4,462,301--
固定资产和投资性房地产折旧-139,160,482.76-70,682,705.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-139,160,482.76-70,682,705.49
无形资产摊销-11,185,807.63-4,671,325.28
长期待摊费用摊销-64,410,714.27-30,967,757.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--117,153.45-1,700.68
固定资产报废损失-1,716,844.48-477,624.11
公允价值变动损失-20,008,732.96-1,009,178.6
财务费用-506,432.83--2,250,359.97
投资损失-1,693,541.95-2,789,130.28
递延所得税--13,200,070.34--16,886,556.26
其中:递延所得税资产减少--14,510,862.02--19,490,671
递延所得税负债增加-1,310,791.68-2,604,114.74
存货的减少--71,197,607.64--22,822,264.08
经营性应收项目的减少--30,892,674.98--55,854,297.74
经营性应付项目的增加-4,106,056.33--7,756,146.69
现金的期末余额-1,806,566,510.23-1,065,029,283.3
减:现金的期初余额-1,967,041,619.78-1,967,041,619.78
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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