流通市值:3887.00万 | 总市值:1.81亿 | ||
流通股本:2.30亿 | 总股本:10.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,745,438.97 | 112,533,583.3 | 49,000,114.43 | 228,298,106.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,504,804.92 | 8,949,361.41 | 3,733,721.83 | 16,422,116.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 151,250,243.89 | 121,482,944.71 | 52,733,836.26 | 244,720,222.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,324,761.09 | 27,590,448.31 | 10,553,723.24 | 70,867,861.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,551,811.99 | 54,280,295.6 | 30,077,308.15 | 98,060,388.8 |
支付的各项税费 | 9,874,673.52 | 8,366,798.2 | 5,094,961.61 | 19,633,301.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,857,697.39 | 26,348,932.95 | 7,007,389.15 | 22,557,520.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 176,608,943.99 | 116,586,475.06 | 52,733,382.15 | 211,119,071.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,358,700.1 | 4,896,469.65 | 454.11 | 33,601,150.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 169,895 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 169,895 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,304,672.96 | 22,133,488.41 | 17,654,557.84 | 33,685,915.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 36,304,672.96 | 22,133,488.41 | 17,654,557.84 | 33,685,915.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,304,672.96 | -22,133,488.41 | -17,654,557.84 | -33,516,020.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 23,687,100 | 23,687,100 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 23,687,100 | 23,687,100 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,000 | 32,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 32,000 | 32,000 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,655,100 | 23,655,100 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,008,273.06 | 6,418,081.24 | -17,654,103.73 | 85,130.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,331,948.21 | 301,331,948.21 | 301,331,948.21 | 301,246,818.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,323,675.15 | 307,750,029.45 | 283,677,844.48 | 301,331,948.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,059,508.31 | - | -27,799,075.29 |
资产减值准备 | - | - | - | 16,586,908.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,156,813.09 | - | 24,299,217.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,156,813.09 | - | 24,299,217.93 |
无形资产摊销 | - | 1,901,737.02 | - | 3,524,573.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 91,880.34 | - | 185,081.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,819.33 | - | 283,777.4 |
财务费用 | - | - | - | 99,169.87 |
递延所得税 | - | - | - | -2,288,762.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -2,288,762.18 |
存货的减少 | - | -11,630,255.57 | - | 14,761,986.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -64,688,784.23 | - | 69,208,700.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 66,292,206.74 | - | -64,145,496.51 |
现金的期末余额 | - | 307,750,029.45 | - | 301,331,948.21 |
减:现金的期初余额 | - | 301,331,948.21 | - | 301,246,818.08 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |