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天雁B股

(900946)

  

流通市值:3887.00万  总市值:1.81亿
流通股本:2.30亿   总股本:10.72亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金148,745,438.97112,533,583.349,000,114.43228,298,106.64
收到其他与经营活动有关的现金2,504,804.928,949,361.413,733,721.8316,422,116.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计151,250,243.89121,482,944.7152,733,836.26244,720,222.72
购买商品、接受劳务支付的现金69,324,761.0927,590,448.3110,553,723.2470,867,861.52
支付给职工以及为职工支付的现金73,551,811.9954,280,295.630,077,308.1598,060,388.8
支付的各项税费9,874,673.528,366,798.25,094,961.6119,633,301.12
支付其他与经营活动有关的现金23,857,697.3926,348,932.957,007,389.1522,557,520.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计176,608,943.99116,586,475.0652,733,382.15211,119,071.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-25,358,700.14,896,469.65454.1133,601,150.91
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---169,895
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---169,895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,304,672.9622,133,488.4117,654,557.8433,685,915.78
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计36,304,672.9622,133,488.4117,654,557.8433,685,915.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,304,672.96-22,133,488.41-17,654,557.84-33,516,020.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金23,687,10023,687,100--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计23,687,10023,687,100--
支付其他与筹资活动有关的现金32,00032,000--
筹资活动现金流出平衡项目00--
筹资活动现金流出小计32,00032,000--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00--
筹资活动产生的现金流量净额23,655,10023,655,100--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,008,273.066,418,081.24-17,654,103.7385,130.13
加:期初现金及现金等价物余额301,331,948.21301,331,948.21301,331,948.21301,246,818.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额263,323,675.15307,750,029.45283,677,844.48301,331,948.21
补充资料:
净利润-1,059,508.31--27,799,075.29
资产减值准备---16,586,908.64
固定资产和投资性房地产折旧-12,156,813.09-24,299,217.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,156,813.09-24,299,217.93
无形资产摊销-1,901,737.02-3,524,573.51
长期待摊费用摊销-91,880.34-185,081.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,819.33-283,777.4
财务费用---99,169.87
递延所得税----2,288,762.18
其中:递延所得税资产减少----2,288,762.18
存货的减少--11,630,255.57-14,761,986.51
经营性应收项目的减少--64,688,784.23-69,208,700.19
经营性应付项目的增加-66,292,206.74--64,145,496.51
现金的期末余额-307,750,029.45-301,331,948.21
减:现金的期初余额-301,331,948.21-301,246,818.08
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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