流通市值:3.99亿 | 总市值:10.80亿 | ||
流通股本:19.46亿 | 总股本:52.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,466,792,703 | 17,194,390,571 | 6,963,699,739 | 25,267,511,264 |
收到的税费返还 | 320,822,779 | 265,392,788 | 134,405,183 | 855,636,866 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,232,804 | 48,940,694 | 19,518,315 | 244,003,096 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 25,847,848,286 | 17,508,724,053 | 7,117,623,237 | 26,367,151,226 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,437,472,605 | 14,585,783,081 | 7,135,966,652 | 19,831,977,453 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,438,808,628 | 962,421,277 | 667,902,758 | 2,574,314,378 |
支付的各项税费 | 420,595,758 | 327,770,834 | 139,197,920 | 594,993,030 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 376,824,164 | 239,410,161 | 98,195,188 | 797,302,342 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 24,673,701,155 | 16,115,385,353 | 8,041,262,518 | 23,798,587,203 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,174,147,131 | 1,393,338,700 | -923,639,281 | 2,568,564,023 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 129,548,854 | 129,409,204 | 242,586 | 17,165,758 |
取得投资收益收到的现金 | 195,274,719 | 88,066,767 | 674,869 | 159,044,219 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,882,419 | 41,305,217 | 2,713,433 | 19,391,609 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 209,457,444 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 371,705,992 | 258,781,188 | 3,630,888 | 405,059,030 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,325,375 | 204,229,671 | 153,023,989 | 488,778,059 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 265,325,375 | 204,229,671 | 153,023,989 | 488,778,059 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 106,380,617 | 54,551,517 | -149,393,101 | -83,719,029 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 29,366,800 | 29,366,800 | 14,366,800 | 98,327,900 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,366,800 | 29,366,800 | 14,366,800 | 98,327,900 |
取得借款收到的现金 | 11,408,102,485 | 10,096,392,781 | 8,070,033,711 | 38,626,275,738 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 500,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 618,107,748 |
筹资活动现金流入其他项目 | - | - | - | 500,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,437,469,285 | 10,125,759,581 | 8,084,400,511 | 40,342,711,386 |
偿还债务支付的现金 | 9,538,700,324 | 7,555,619,736 | 5,105,263,244 | 42,832,240,800 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 898,821,417 | 547,301,245 | 271,466,146 | 1,395,285,252 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 58,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 638,960,817 | 521,346,798 | 2,750,000 | 838,344,871 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,076,482,558 | 8,624,267,779 | 5,379,479,390 | 45,065,870,923 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 360,986,727 | 1,501,491,802 | 2,704,921,121 | -4,723,159,537 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 163,578,103 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,641,514,475 | 2,949,382,019 | 1,631,888,739 | -2,074,736,440 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,375,101,437 | 2,375,101,437 | 2,375,101,437 | 4,449,837,877 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,016,615,912 | 5,324,483,456 | 4,006,990,176 | 2,375,101,437 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 363,701,238 | - | 597,562,348 |
资产减值准备 | - | 37,581,847 | - | 92,510,638 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 755,571,886 | - | 1,173,015,684 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 755,571,886 | - | 1,173,015,684 |
无形资产摊销 | - | 50,471,522 | - | 93,385,465 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -29,959,976 | - | -66,186,622 |
公允价值变动损失 | - | -54,164,044 | - | 276,050,580 |
财务费用 | - | 312,662,169 | - | 488,026,167 |
投资损失 | - | -158,602,126 | - | -231,481,075 |
递延所得税 | - | -13,188,172 | - | -72,950,481 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,095,900 | - | -94,235,777 |
递延所得税负债增加 | - | -3,092,272 | - | 21,285,296 |
存货的减少 | - | -3,819,788,389 | - | -1,108,554,285 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,176,543,652 | - | 61,780,602 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,837,761,647 | - | 2,585,383,305 |
其他 | - | 2,518,462 | - | - |
现金的期末余额 | - | 5,324,483,456 | - | 2,375,101,437 |
减:现金的期初余额 | - | 2,375,101,437 | - | 4,449,837,877 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |