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振华B股

(900947)

  

流通市值:3.99亿  总市值:10.80亿
流通股本:19.46亿   总股本:52.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,466,792,70317,194,390,5716,963,699,73925,267,511,264
收到的税费返还320,822,779265,392,788134,405,183855,636,866
收到其他与经营活动有关的现金60,232,80448,940,69419,518,315244,003,096
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计25,847,848,28617,508,724,0537,117,623,23726,367,151,226
购买商品、接受劳务支付的现金22,437,472,60514,585,783,0817,135,966,65219,831,977,453
支付给职工以及为职工支付的现金1,438,808,628962,421,277667,902,7582,574,314,378
支付的各项税费420,595,758327,770,834139,197,920594,993,030
支付其他与经营活动有关的现金376,824,164239,410,16198,195,188797,302,342
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计24,673,701,15516,115,385,3538,041,262,51823,798,587,203
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,174,147,1311,393,338,700-923,639,2812,568,564,023
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金129,548,854129,409,204242,58617,165,758
取得投资收益收到的现金195,274,71988,066,767674,869159,044,219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,882,41941,305,2172,713,43319,391,609
收到的其他与投资活动有关的现金---209,457,444
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计371,705,992258,781,1883,630,888405,059,030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金265,325,375204,229,671153,023,989488,778,059
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计265,325,375204,229,671153,023,989488,778,059
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额106,380,61754,551,517-149,393,101-83,719,029
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金29,366,80029,366,80014,366,80098,327,900
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,366,80029,366,80014,366,80098,327,900
取得借款收到的现金11,408,102,48510,096,392,7818,070,033,71138,626,275,738
发行债券收到的现金---500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---618,107,748
筹资活动现金流入其他项目---500,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,437,469,28510,125,759,5818,084,400,51140,342,711,386
偿还债务支付的现金9,538,700,3247,555,619,7365,105,263,24442,832,240,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金898,821,417547,301,245271,466,1461,395,285,252
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---58,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金638,960,817521,346,7982,750,000838,344,871
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,076,482,5588,624,267,7795,379,479,39045,065,870,923
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额360,986,7271,501,491,8022,704,921,121-4,723,159,537
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---163,578,103
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,641,514,4752,949,382,0191,631,888,739-2,074,736,440
加:期初现金及现金等价物余额2,375,101,4372,375,101,4372,375,101,4374,449,837,877
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,016,615,9125,324,483,4564,006,990,1762,375,101,437
补充资料:
净利润-363,701,238-597,562,348
资产减值准备-37,581,847-92,510,638
固定资产和投资性房地产折旧-755,571,886-1,173,015,684
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-755,571,886-1,173,015,684
无形资产摊销-50,471,522-93,385,465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29,959,976--66,186,622
公允价值变动损失--54,164,044-276,050,580
财务费用-312,662,169-488,026,167
投资损失--158,602,126--231,481,075
递延所得税--13,188,172--72,950,481
其中:递延所得税资产减少--10,095,900--94,235,777
递延所得税负债增加--3,092,272-21,285,296
存货的减少--3,819,788,389--1,108,554,285
经营性应收项目的减少--1,176,543,652-61,780,602
经营性应付项目的增加-4,837,761,647-2,585,383,305
其他-2,518,462--
现金的期末余额-5,324,483,456-2,375,101,437
减:现金的期初余额-2,375,101,437-4,449,837,877
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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