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振华B股

(900947)

  

流通市值:5.00亿  总市值:13.54亿
流通股本:19.46亿   总股本:52.68亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,802,092,85537,435,656,87625,518,205,17217,552,580,896
收到的税费返还546,013,917652,174,743683,554,876556,439,942
收到其他与经营活动有关的现金12,608,531519,372,15671,456,74649,196,106
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,360,715,30338,607,203,77526,273,216,79418,158,216,944
购买商品、接受劳务支付的现金6,682,041,40729,307,515,85621,949,970,80415,403,928,535
支付给职工以及为职工支付的现金577,719,1622,626,047,5401,429,956,685943,041,821
支付的各项税费85,529,564718,326,527443,652,244333,216,672
支付其他与经营活动有关的现金138,125,697679,434,974386,879,602266,583,264
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,483,415,83033,331,324,89724,210,459,33516,946,770,292
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,877,299,4735,275,878,8782,062,757,4591,211,446,652
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-421,989,782413,859,966413,859,966
取得投资收益收到的现金174,231113,205,574118,844,184103,191,851
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,780148,958,01685,883,77984,819,096
收到的其他与投资活动有关的现金-232,413,2269,660,7399,660,739
投资活动现金流入的其他项目-12,022,181--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计187,011928,588,779628,248,668611,531,652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金162,369,0281,061,984,214268,768,599211,947,747
投资支付的现金-88,358,9251,086,739,63485,750,878
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计162,369,0281,150,343,1391,355,508,233297,698,625
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-162,182,017-221,754,360-727,259,565313,833,027
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-49,240,00025,000,00025,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-49,240,00025,000,00025,000,000
取得借款收到的现金408,417,45715,944,699,59621,491,731,94313,689,598,941
收到其他与筹资活动有关的现金-1,942,418,7351,500,093,0351,145,061,963
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计408,417,45717,936,358,33123,016,824,97814,859,660,904
偿还债务支付的现金3,102,137,46717,647,258,57622,745,479,68213,784,969,405
分配股利、利润或偿付利息支付的现金177,319,7021,207,097,103957,443,923421,040,778
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-98,052,888--
支付其他与筹资活动有关的现金297,742,0973,385,153,9141,953,899,3811,482,207,004
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,577,199,26622,239,509,59325,656,822,98615,688,217,187
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,168,781,809-4,303,151,262-2,639,998,008-828,556,283
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40,032,787--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,453,664,353791,006,043-1,304,500,114696,723,396
加:期初现金及现金等价物余额5,823,175,9485,032,169,9055,032,169,9055,032,169,905
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,369,511,5955,823,175,9483,727,669,7915,728,893,301
补充资料:
净利润-779,944,769-417,192,703
资产减值准备-200,815,539-94,939,396
固定资产和投资性房地产折旧-1,379,488,320-641,372,842
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,379,488,320-641,372,842
无形资产摊销-99,542,830-49,408,360
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--106,961,574--35,523,573
公允价值变动损失--13,425,987-30,791,056
财务费用-471,666,124-249,968,977
投资损失--136,763,924--55,727,413
递延所得税-23,079,227--6,514,874
其中:递延所得税资产减少-18,844,863--10,015,575
递延所得税负债增加-4,234,364-3,500,701
存货的减少--361,372,013--752,787,900
经营性应收项目的减少-681,297,942-1,639,853,191
经营性应付项目的增加-3,384,701,782--1,304,253,650
现金的期末余额-5,823,175,948-5,728,893,301
减:现金的期初余额-5,032,169,905-5,032,169,905
公告日期2025-04-282025-03-282024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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