流通市值:6984.00万 | 总市值:1.86亿 | ||
流通股本:2.40亿 | 总股本:6.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,431,291,587.81 | 950,780,476.23 | 428,260,619.03 | 2,519,099,931.41 |
收到的税费返还 | 12,923,018.28 | 9,388,983.12 | 4,527,687.4 | 88,623,627.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,883,033.79 | 6,094,112.7 | 2,812,977.16 | 38,838,676.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,496,097,639.88 | 966,263,572.05 | 435,601,283.59 | 2,646,562,235.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,236,380,982.91 | 704,045,396.78 | 340,659,035.25 | 2,077,617,217.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,523,304.75 | 143,271,077.31 | 60,086,645.57 | 379,348,678.4 |
支付的各项税费 | 40,322,612.89 | 22,774,833.05 | 7,205,131.34 | 32,906,593.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,012,925.68 | 17,105,177.66 | 8,080,522.34 | 68,282,529 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,514,239,826.23 | 887,196,484.8 | 416,031,334.5 | 2,558,155,017.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,142,186.35 | 79,067,087.25 | 19,569,949.09 | 88,407,218.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,326,121 | 2,307,140 | 1,103,500 | 41,983,104 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,326,121 | 2,307,140 | 1,103,500 | 41,983,104 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,715,010.48 | 1,042,681.96 | 760,873.78 | 10,984,356.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,806,297.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,715,010.48 | 1,042,681.96 | 760,873.78 | 17,790,653.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,611,110.52 | 1,264,458.04 | 342,626.22 | 24,192,450.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 154,880,000 | 139,880,000 | 114,880,000 | 379,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 783,678,279.03 | 346,948,279.03 | 147,050,000 | 972,640,109.16 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 938,558,279.03 | 486,828,279.03 | 261,930,000 | 1,351,640,109.16 |
偿还债务支付的现金 | 339,930,000 | 224,930,000 | 149,880,000 | 479,060,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,919,797.89 | 7,838,701.8 | 3,794,614.91 | 39,421,261.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 13,522,360 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 524,733,032.55 | 272,985,582.47 | 174,354,036.39 | 951,499,604.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 875,582,830.44 | 505,754,284.27 | 328,028,651.3 | 1,469,980,865.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,975,448.59 | -18,926,005.24 | -66,098,651.3 | -118,340,756.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | -36.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,444,409.06 | 61,405,576.35 | -46,186,039.69 | -5,741,124.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,840,726.33 | 89,840,726.33 | 89,840,726.33 | 95,581,850.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,285,135.39 | 151,246,302.68 | 43,654,686.64 | 89,840,726.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -31,939,381.26 | - | -261,773,394.15 |
资产减值准备 | - | -291,805.81 | - | 19,434,556.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,539,939.77 | - | 134,830,283.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,539,939.77 | - | 134,830,283.61 |
无形资产摊销 | - | 22,740,407.42 | - | 44,770,806.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,763.5 | - | 28,890.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,500 | - | 2,396,178.99 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,118.32 |
财务费用 | - | 14,070,328.14 | - | 44,122,940.11 |
投资损失 | - | - | - | -46,875,965.18 |
递延所得税 | - | - | - | -38,129,333.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -38,129,333.47 |
存货的减少 | - | 57,371,068.87 | - | 105,278,573.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -279,067,739.33 | - | 129,252,026.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 238,793,157.75 | - | -100,212,696.02 |
现金的期末余额 | - | 151,246,302.68 | - | 89,840,726.33 |
减:现金的期初余额 | - | 89,840,726.33 | - | 95,581,850.45 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |