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凯马B

(900953)

  

流通市值:6984.00万  总市值:1.86亿
流通股本:2.40亿   总股本:6.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,431,291,587.81950,780,476.23428,260,619.032,519,099,931.41
收到的税费返还12,923,018.289,388,983.124,527,687.488,623,627.61
收到其他与经营活动有关的现金51,883,033.796,094,112.72,812,977.1638,838,676.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,496,097,639.88966,263,572.05435,601,283.592,646,562,235.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,236,380,982.91704,045,396.78340,659,035.252,077,617,217.02
支付给职工以及为职工支付的现金212,523,304.75143,271,077.3160,086,645.57379,348,678.4
支付的各项税费40,322,612.8922,774,833.057,205,131.3432,906,593.19
支付其他与经营活动有关的现金25,012,925.6817,105,177.668,080,522.3468,282,529
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,514,239,826.23887,196,484.8416,031,334.52,558,155,017.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-18,142,186.3579,067,087.2519,569,949.0988,407,218.35
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,326,1212,307,1401,103,50041,983,104
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,326,1212,307,1401,103,50041,983,104
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,715,010.481,042,681.96760,873.7810,984,356.03
支付其他与投资活动有关的现金---6,806,297.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,715,010.481,042,681.96760,873.7817,790,653.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,611,110.521,264,458.04342,626.2224,192,450.64
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金154,880,000139,880,000114,880,000379,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金783,678,279.03346,948,279.03147,050,000972,640,109.16
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计938,558,279.03486,828,279.03261,930,0001,351,640,109.16
偿还债务支付的现金339,930,000224,930,000149,880,000479,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,919,797.897,838,701.83,794,614.9139,421,261.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---13,522,360
支付其他与筹资活动有关的现金524,733,032.55272,985,582.47174,354,036.39951,499,604.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计875,582,830.44505,754,284.27328,028,651.31,469,980,865.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额62,975,448.59-18,926,005.24-66,098,651.3-118,340,756.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.336.336.3-36.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额46,444,409.0661,405,576.35-46,186,039.69-5,741,124.12
加:期初现金及现金等价物余额89,840,726.3389,840,726.3389,840,726.3395,581,850.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额136,285,135.39151,246,302.6843,654,686.6489,840,726.33
补充资料:
净利润--31,939,381.26--261,773,394.15
资产减值准备--291,805.81-19,434,556.1
固定资产和投资性房地产折旧-57,539,939.77-134,830,283.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,539,939.77-134,830,283.61
无形资产摊销-22,740,407.42-44,770,806.2
长期待摊费用摊销-24,763.5-28,890.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,500-2,396,178.99
固定资产报废损失---2,118.32
财务费用-14,070,328.14-44,122,940.11
投资损失----46,875,965.18
递延所得税----38,129,333.47
其中:递延所得税资产减少----38,129,333.47
存货的减少-57,371,068.87-105,278,573.95
经营性应收项目的减少--279,067,739.33-129,252,026.52
经营性应付项目的增加-238,793,157.75--100,212,696.02
现金的期末余额-151,246,302.68-89,840,726.33
减:现金的期初余额-89,840,726.33-95,581,850.45
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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