流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,737,462.92 | 64,707,880.13 | 340,143,761.04 | 227,579,543.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,215,870.25 | 3,611,280.49 | 12,565,126.06 | 10,599,105.25 |
经营活动现金流入小计 | 141,953,333.17 | 68,319,160.62 | 352,708,887.1 | 238,178,648.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,835,093.36 | 23,398,797.52 | 86,969,255.44 | 63,286,935.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,977,654.89 | 42,795,585.32 | 144,228,143.88 | 94,323,805.22 |
支付的各项税费 | 11,445,020.86 | 5,568,811.62 | 24,559,881 | 18,270,737.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,193,843.58 | 71,786,653.83 | 115,455,744.65 | 77,939,257.91 |
经营活动现金流出小计 | 229,451,612.69 | 143,549,848.29 | 371,213,024.97 | 253,820,736.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,498,279.52 | -75,230,687.67 | -18,504,137.87 | -15,642,087.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 360,793,075.15 | 360,793,075.15 | 664,797,944.45 | 470,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 51,780.82 | 51,780.82 | 1,562,185.36 | 1,836,662.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 92,987 | 800 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 360,844,855.97 | 360,844,855.97 | 666,453,116.81 | 471,837,462.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,119,490.26 | 350,861.01 | 8,287,756.77 | 2,691,745.2 |
投资支付的现金 | 170,018,750 | 170,018,750 | 587,646,569.45 | 365,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 171,138,240.26 | 170,369,611.01 | 595,934,326.22 | 367,691,745.2 |
投资活动产生的现金流量净额 | 189,706,615.71 | 190,475,244.96 | 70,518,790.59 | 104,145,717.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,761,310.48 | 0 | 43,069,600 | 43,069,600 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,238,183.94 | 3,561,864.04 | 164,033,986.97 | 159,277,969.56 |
筹资活动现金流出小计 | 36,999,494.42 | 3,561,864.04 | 207,103,586.97 | 202,347,569.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,999,494.42 | -3,561,864.04 | -207,103,586.97 | -202,347,569.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0 | -12,724.79 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,208,841.77 | 111,682,693.25 | -155,101,659.04 | -113,843,939.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,335,189.89 | 200,335,189.89 | 355,436,848.93 | 355,486,848.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 265,544,031.66 | 312,017,883.14 | 200,335,189.89 | 241,642,909.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | 19,591,326.42 | - | 56,618,544.23 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,380,101.89 | - | 2,379,199.81 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,380,101.89 | - | 2,379,199.81 | - |
无形资产摊销 | 405,823.82 | - | 1,373,925.97 | - |
长期待摊费用摊销 | 714,649.08 | - | 1,736,304.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 172,817.53 | - |
固定资产报废损失 | 3,119.72 | - | 11,297.26 | - |
公允价值变动损失 | -308,052.63 | - | -65,986.29 | - |
财务费用 | -3,943,566.23 | - | -18,824,396.57 | - |
投资损失 | -339,725.77 | - | -2,946,637.38 | - |
递延所得税 | -1,404,208.16 | - | -1,590,857.59 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,404,208.16 | - | -1,590,857.59 | - |
经营性应收项目的减少 | -805,161.66 | - | 1,795,413.71 | - |
经营性应付项目的增加 | -109,206,622.27 | - | -74,131,893.8 | - |
现金的期末余额 | 265,544,031.66 | - | 200,335,189.89 | - |
减:现金的期初余额 | 200,335,189.89 | - | 355,436,848.93 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 65,208,841.77 | - | -155,101,659.04 | - |
公告日期 | 2025-08-28 | 2025-04-28 | 2025-03-31 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |