天力复合
(920576)
| 流通市值：75.40亿 | | | 总市值：76.86亿 |
| 流通股本：1.07亿 | | | 总股本：1.09亿 |
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,427,562.69 | 298,872,269.45 | 185,189,319.52 | 123,114,020.6 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,735,278.72 | 13,848,645.12 | 9,670,910.13 | 8,815,255.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,162,841.41 | 312,720,914.57 | 194,860,229.65 | 131,929,276.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,476,493.88 | 198,536,871.87 | 143,315,237.05 | 87,349,650.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,358,474.62 | 62,999,518.93 | 44,945,160.96 | 32,741,276.15 |
| 支付的各项税费 | 1,411,193.13 | 21,429,831.1 | 20,419,311.09 | 11,654,309.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,832,804.9 | 9,369,542.85 | 6,047,359.56 | 3,729,085.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,078,966.53 | 292,335,764.75 | 214,727,068.66 | 135,474,321.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,916,125.12 | 20,385,149.82 | -19,866,839.01 | -3,545,044.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,200 | 1,813,656.48 | 472,577.9 | 356,152.9 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,200 | 1,813,656.48 | 472,577.9 | 356,152.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,200 | -1,813,656.48 | -472,577.9 | -356,152.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 21,790,000 | 21,790,000 | 21,790,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| 筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 22,590,000 | 22,190,000 | 22,190,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -22,590,000 | -22,190,000 | -22,190,000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -284,616.17 | -717,815.86 | -589,036.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,958,325.12 | -4,303,122.83 | -43,247,232.77 | -26,680,233.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,536,170.46 | 137,839,293.29 | 137,839,293.29 | 137,839,293.29 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 98,577,845.34 | 133,536,170.46 | 94,592,060.52 | 111,159,059.3 |
| 补充资料: | | | | |
| 净利润 | - | 20,309,313 | - | 15,077,098.88 |
| 资产减值准备 | - | -4,184,977.01 | - | -1,192,625.33 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,313,732.73 | - | 4,560,562.89 |
| 无形资产摊销 | - | 4,832,302.12 | - | 2,440,440.38 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 1,081,141.22 | - | 1,344,028.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 0 |
| 固定资产报废损失 | - | - | - | 0 |
| 公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
| 财务费用 | - | 230,744.63 | - | 118,093.16 |
| 投资损失 | - | - | - | 0 |
| 递延所得税 | - | -3,562,761.77 | - | 984,984.35 |
| 其中:递延所得税资产减少 | - | -3,468,132.11 | - | 1,050,586.6 |
| 递延所得税负债增加 | - | -94,629.66 | - | -65,602.25 |
| 存货的减少 | - | -7,523,140.01 | - | 24,726,403.62 |
| 经营性应收项目的减少 | - | -65,085,251.44 | - | -51,970,852.06 |
| 经营性应付项目的增加 | - | 59,088,289.46 | - | -3,663,845.38 |
| 其他 | - | 3,142,621.53 | - | 2,178,067.32 |
| 现金的期末余额 | - | 133,536,170.46 | - | 111,159,059.3 |
| 减:现金的期初余额 | - | 137,839,293.29 | - | 137,839,293.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | - | -4,303,122.83 | - | -26,680,233.99 |
| 公告日期 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2025-10-29 | 2025-08-26 |
| 审计意见(境内) | | 标准无保留意见 | | |