天力复合
(920576)
| 流通市值：75.65亿 | | | 总市值：76.94亿 |
| 流通股本：1.07亿 | | | 总股本：1.09亿 |
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,189,319.52 | 123,114,020.6 | 53,441,119.66 | 336,474,630.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,670,910.13 | 8,815,255.86 | 9,580,782.08 | 18,299,327.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,860,229.65 | 131,929,276.46 | 63,021,901.74 | 354,773,958.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,315,237.05 | 87,349,650.65 | 46,690,873.87 | 224,961,369.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,945,160.96 | 32,741,276.15 | 14,425,024.23 | 70,467,991.6 |
| 支付的各项税费 | 20,419,311.09 | 11,654,309.17 | 6,267,115.95 | 32,595,836.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,047,359.56 | 3,729,085.11 | 1,701,805.07 | 13,217,395.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,727,068.66 | 135,474,321.08 | 69,084,819.12 | 341,242,594.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,866,839.01 | -3,545,044.62 | -6,062,917.38 | 13,531,364.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,577.9 | 356,152.9 | 215,803.9 | 63,368,921.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 472,577.9 | 356,152.9 | 215,803.9 | 63,368,921.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472,577.9 | -356,152.9 | -215,803.9 | -63,368,921.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,790,000 | 21,790,000 | - | 87,160,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000 | 400,000 | - | 800,000 |
| 筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,190,000 | 22,190,000 | - | 87,960,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,190,000 | -22,190,000 | - | -87,960,000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -717,815.86 | -589,036.47 | -22,881.97 | -487,282.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,247,232.77 | -26,680,233.99 | -6,301,603.25 | -138,284,839.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,839,293.29 | 137,839,293.29 | 137,839,293.29 | 276,124,133.02 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 94,592,060.52 | 111,159,059.3 | 131,537,690.04 | 137,839,293.29 |
| 补充资料: | | | | |
| 净利润 | - | 15,077,098.88 | - | 60,712,841.71 |
| 资产减值准备 | - | -1,192,625.33 | - | 10,538,534.94 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,560,562.89 | - | 7,220,698.07 |
| 无形资产摊销 | - | 2,440,440.38 | - | 5,936,605.53 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 1,344,028.54 | - | 1,003,591.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | -23,394.47 |
| 固定资产报废损失 | - | 0 | - | 46,703.56 |
| 公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
| 财务费用 | - | 118,093.16 | - | 251,620.4 |
| 投资损失 | - | 0 | - | - |
| 递延所得税 | - | 984,984.35 | - | -8,137,654.31 |
| 其中:递延所得税资产减少 | - | 1,050,586.6 | - | -8,014,539.32 |
| 递延所得税负债增加 | - | -65,602.25 | - | -123,114.99 |
| 存货的减少 | - | 24,726,403.62 | - | 84,914,669.92 |
| 经营性应收项目的减少 | - | -51,970,852.06 | - | 65,011,196.03 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -3,663,845.38 | - | -216,447,626.96 |
| 其他 | - | 2,178,067.32 | - | 858,324.06 |
| 现金的期末余额 | - | 111,159,059.3 | - | 137,839,293.29 |
| 减:现金的期初余额 | - | 137,839,293.29 | - | 276,124,133.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | - | -26,680,233.99 | - | -138,284,839.73 |
| 公告日期 | 2025-10-29 | 2025-08-26 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
| 审计意见(境内) | | | | 标准无保留意见 |