| 流通市值：25.45亿 | 总市值：34.25亿 | ||
| 流通股本：1.96亿 | 总股本：2.63亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商安本增利债券C | 2927878 | 44269515.36 | 1.11 | 1.50 |
| 工银消费悦享混合A | 870000 | 13154400.00 | 0.33 | 0.44 |
| 招商均衡配置混合A | 697350 | 10543932.00 | 0.26 | 0.36 |
| 工银消费服务混合A | 605000 | 9147600.00 | 0.23 | 0.31 |
| 工银新生代消费混合 | 300000 | 4536000.00 | 0.11 | 0.15 |