| 流通市值：46.90亿 | 总市值：50.40亿 | ||
| 流通股本：2.66亿 | 总股本：2.86亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 2832630 | 59711840.40 | 0.99 | 1.06 |
| 招商量化精选股票发起式A | 1071500 | 22587220.00 | 0.37 | 0.40 |
| 万家中证1000指数增强A | 315900 | 6659172.00 | 0.11 | 0.12 |
| 万家颐达A | 28800 | 607104.00 | 0.01 | 0.01 |
| 万家家瑞债券A | 10200 | 215016.00 | 0.00 | 0.00 |