| 流通市值：8.27亿 | 总市值：38.77亿 | ||
| 流通股本：1947.86万 | 总股本：9130.44万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 145 | 10564.70 | 0.00 | 0.00 |
| 东财中证证券保险指数A | 112 | 8160.32 | 0.00 | 0.00 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 112 | 8160.32 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创业板50ETF | 112 | 8160.32 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创业板ETF | 112 | 8160.32 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 94 | 6848.84 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证全指家用电器ETF | 73 | 5318.78 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证通信服务ETF | 73 | 5318.78 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创业板新能源ETF | 42 | 3060.12 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝深证100ETF | 35 | 2550.10 | 0.00 | 0.00 |