| 流通市值：59.82亿 | 总市值：61.83亿 | ||
| 流通股本：5.11亿 | 总股本：5.28亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 132015 | 18中油EB | 30665687.86 | - | 30710624.26 | - | 44936.40 |
| 2 | 债券 | 128015 | 久其转债 | 5319974.95 | - | 5519150.00 | - | 199175.05 |
| 3 | 债券 | 110059 | 浦发转债 | 19684875.94 | - | 19610000.00 | - | -74875.94 |
| 4 | 债券 | 010303 | 03国债(3) | 16280106.20 | - | 16302820.82 | - | 22714.62 |
| 5 | 债券 | 132009 | 17中油EB | 14289064.10 | - | 14316546.31 | - | 27482.21 |
| 6 | 债券 | 113569 | 科达转债 | 5925864.91 | - | 6046560.00 | - | 120695.09 |
| 7 | 债券 | 123096 | 思创转债 | 5806901.74 | - | 5842265.00 | - | 35363.26 |
| 8 | 债券 | 113535 | 大业转债 | 5365715.29 | - | 5645500.00 | - | 279784.71 |
| 9 | 债券 | 128105 | 长集转债 | 5621091.28 | - | 5606370.00 | - | 14721.28 |
| 10 | 债券 | 128138 | 侨银转债 | 5319020.77 | - | 5571360.00 | - | 252339.23 |
*期末持有的其他证券投资：-10071893.32元