| 流通市值：825.53亿 | 总市值：825.53亿 | ||
| 流通股本：126.42亿 | 总股本：126.42亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 其他 | 112004100 | 20中国银行CD100 | 2441106500.00 | - | 2474800000.00 | - | - |
| 2 | 债券 | 190011 | 19附息国债11 | 1829132580.00 | - | 1830867420.00 | - | 11182215.00 |
| 3 | 其他 | 112009483 | 20浦发银行CD483 | 1953250000.00 | - | 1980392000.00 | - | - |
| 4 | 其他 | 112011302 | 20平安银行CD302 | 1952110000.00 | - | 1978676000.00 | - | - |
| 5 | 其他 | 112009506 | 20浦发银行CD506 | 1950794000.00 | - | 1976824000.00 | - | - |
| 6 | 债券 | 190003 | 19附息国债03 | 2180207500.00 | - | 2152670300.00 | - | 12378087.50 |
| 7 | 债券 | 200002 | 20附息国债02 | 2160537150.00 | - | 2142434150.00 | - | 11283737.50 |
| 8 | 债券 | 190409 | 19农发09 | 2050000000.00 | - | 2047287850.00 | - | 11671675.00 |
| 9 | 债券 | 170206 | 17国开06 | 2066864760.00 | - | 1936115551.85 | - | 19119057.53 |
| 10 | 债券 | 200202 | 20国开02 | 1653098040.00 | - | 1904469450.00 | - | 11449425.00 |
*期末持有的其他证券投资：1041012907.65元