| 流通市值：195.90亿 | 总市值：195.90亿 | ||
| 流通股本：23.40亿 | 总股本：23.40亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | 113904 | 融宝11号集合资产管理计划 | 4121177281.58 | - | 4802394669.81 | - | 122738756.85 |
| 2 | 信托产品 | hbbl | 华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划 | 250000000.00 | - | 250000000.00 | - | 1774674.65 |
| 3 | 债券 | 220203 | 22国开03 | 727284224.85 | - | 732421810.00 | - | 944864.82 |
| 4 | 债券 | 210011 | 21附息国债11 | 759929192.96 | - | 503347432.19 | - | 14063577.75 |
| 5 | 债券 | 220004 | 22附息国债04 | 498351624.19 | - | 501931780.82 | - | 2340711.86 |
| 6 | 债券 | 1705074 | 17辽宁债07 | 399151010.00 | - | 402609480.00 | - | 8027020.49 |
| 7 | 债券 | 220002 | 22附息国债02 | 387688645.71 | - | 389810812.60 | - | 214828.68 |
| 8 | 债券 | 157789 | 19贵州06 | 356492850.00 | - | 356133898.63 | - | 3955212.58 |
| 9 | 债券 | 210207 | 21国开07 | 352310724.88 | - | 354314689.73 | - | 5388942.93 |
| 10 | 债券 | 200013 | 20附息国债13 | 325807280.00 | - | 331975811.51 | - | 3711290.83 |
*期末持有的其他证券投资：-171236988.18元