| 流通市值：36.44亿 | 总市值：50.59亿 | ||
| 流通股本：5.89亿 | 总股本：8.17亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 境内外股票 | 00116 | 周生生 | 3820721.58 | - | 0.00 | - | 547403.75 |
| 2 | 境内外股票 | 02006 | 锦江酒店 | 9251708.96 | - | 0.00 | - | -3346026.66 |
| 3 | 境内外股票 | 00980 | 联华超市 | 10538916.81 | - | 0.00 | - | 141190.60 |
| 4 | 境内外股票 | 02883 | 中海油田服务 | 15747516.00 | - | 0.00 | - | 2625954.60 |
| 5 | 境内外股票 | 02355 | 宝业集团 | 432233.80 | - | 0.00 | - | 5197.20 |
| 6 | 境内外股票 | 00525 | 广深铁路股份 | 1442223.00 | - | 0.00 | - | -81942.52 |
| 7 | 境内外股票 | 01788 | 国泰君安国际 | 28508374.40 | - | 0.00 | - | -3464620.38 |
| 8 | 境内外股票 | 200058 | 深赛格B | 503262.20 | - | 0.00 | - | 18062.87 |
| 9 | 境内外股票 | 200056 | 皇庭B | 1981865.60 | - | 0.00 | - | -481782.60 |
| 10 | 境内外股票 | 01666 | 同仁堂科技 | 3237855.60 | - | 0.00 | - | 707962.54 |
*期末持有的其他证券投资：360730.76元