| 流通市值：231.85亿 | 总市值：255.45亿 | ||
| 流通股本：57.96亿 | 总股本：63.86亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 112106071 | 债券 | 785525911.36 | - | 787344284.47 | - | 2517731.31 |
| 2 | 债券 | 112104020 | 债券 | 388248754.77 | - | 388595716.16 | - | 629854.48 |
| 3 | 可转债 | 110059 | 可转债 | 706940036.82 | - | 710793852.08 | - | 3915175.45 |
| 4 | 债券 | 112103026 | 债券 | 678747585.75 | - | 680420986.58 | - | 2312900.76 |
| 5 | 债券 | 112104015 | 债券 | 582110638.34 | - | 583325878.36 | - | 1999017.28 |
| 6 | 股票 | 600157 | 股票 | 514052585.52 | - | 529980729.04 | - | 41448484.64 |
| 7 | 债券 | 157937 | 债券 | 505690245.20 | - | 511719123.29 | - | 6156142.24 |
| 8 | 可转债 | 113042 | 可转债 | 478648634.20 | - | 480712365.27 | - | 2063339.03 |
| 9 | 债券 | 200215 | 债券 | 418935850.71 | - | 419407977.95 | - | 8040893.63 |
| 10 | 债券 | 2105067 | 债券 | 400678058.76 | - | 401191035.62 | - | 711425.76 |
*期末持有的其他证券投资：299905819.09元