流通市值:53.26亿 | 总市值:53.26亿 | ||
流通股本:7.42亿 | 总股本:7.42亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 基金 | 70013 | 嘉实研究精选 | 4000000.00 | 4000000.00 | 3732000.00 | 61.89 | -268000.00 |
2 | A股 | 601857 | 中国石油 | 2989300.00 | 179000.00 | 2298360.00 | 38.11 | -3243480.00 |