| 流通市值：69.17亿 | 总市值：69.22亿 | ||
| 流通股本：10.07亿 | 总股本：10.08亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 其他 | E71135 | 华福证券-安益2号集合资产 | 156049992.00 | - | 159695818.01 | - | 2858990.39 |
| 2 | 股票 | 300502 | 新易盛 | 30329843.41 | - | 20267665.00 | - | -7918674.04 |
| 3 | 其他 | E71197 | 华福证券-安益6号 | 50000000.00 | - | 50015750.00 | - | 15750.00 |
| 4 | 其他 | E71139 | 华福证券-安益5号 | 40000000.00 | - | 41034309.53 | - | 774947.92 |
| 5 | 其他 | E71136 | 华福证券-安益3号 | 35518208.00 | - | 36845666.71 | - | 832621.22 |
| 6 | 其他 | E71138 | 华福证券-兴福安裕1号 | 30000000.00 | - | 31432093.90 | - | 1023769.60 |
| 7 | 基金 | SSZ879 | 平方和信享H期 | 30000000.00 | - | 30889709.61 | - | 1831280.16 |
| 8 | 股票 | W(01810) | 小米集团 | 42509340.43 | - | 25226296.13 | - | -6806136.16 |
| 9 | 基金 | SST186 | 天演择享量化精选 | 20000000.00 | - | 20576000.00 | - | -272000.00 |
| 10 | 基金 | SNC425 | 天演邑君18期 | 20000000.00 | - | 20512000.00 | - | 564000.00 |
*期末持有的其他证券投资：-2887477.91元