流通市值:69.98亿 | 总市值:70.02亿 | ||
流通股本:10.07亿 | 总股本:10.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,684,475.23 | 95,017,040.82 | 34,285,451.78 | 514,201,317.03 |
收到的税费返还 | - | - | 0 | 572,402.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,604,974.87 | 15,174,340.53 | 10,031,492.73 | 35,070,134.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 500,289,450.1 | 110,191,381.35 | 44,316,944.51 | 549,843,853.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,997,931.34 | 70,625,239.49 | 21,802,293.53 | 139,470,985.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,371,116.69 | 79,483,938.18 | 46,021,337.85 | 145,277,986.15 |
支付的各项税费 | 46,287,373.02 | 39,273,359.42 | 19,985,286.95 | 28,118,271.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,330,557.39 | 67,452,560.06 | 17,715,625.5 | 95,784,431.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 383,986,978.44 | 256,835,097.15 | 105,524,543.83 | 408,651,675.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,302,471.66 | -146,643,715.8 | -61,207,599.32 | 141,192,177.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 881,311,391.39 | 568,792,582.33 | 500,667,097.81 | 657,369,795.68 |
取得投资收益收到的现金 | 5,551,479.55 | 4,954,937.31 | 3,062,276.14 | 19,080,494.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,838.47 | 2,754.97 | 514.97 | 345,554.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 886,891,709.41 | 573,750,274.61 | 503,729,888.92 | 676,795,844.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,070,173.38 | 37,746,835.84 | 24,842,801.81 | 75,841,458.34 |
投资支付的现金 | 951,135,125.97 | 482,707,923.77 | 363,129,304.61 | 553,325,359.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,001,205,299.35 | 520,454,759.61 | 387,972,106.42 | 629,166,818.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,313,589.94 | 53,295,515 | 115,757,782.5 | 47,629,026.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 6,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,875,656.42 | 11,998,034.2 | 958,416.67 | 14,356,689.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,533,201.2 | 4,533,201.2 | 4,533,201.2 | 68,365.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,408,857.62 | 21,531,235.4 | 5,491,617.87 | 20,425,055.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,408,857.62 | -21,531,235.4 | -5,491,617.87 | -20,425,055.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,419,975.9 | -114,879,436.2 | 49,058,565.31 | 168,396,149.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 299,323,504.11 | 299,323,504.11 | 299,323,504.11 | 130,927,355.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,903,528.21 | 184,444,067.91 | 348,382,069.42 | 299,323,504.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,149,094.14 | - | 74,214,793.25 |
资产减值准备 | - | 2,146,860.47 | - | 1,409,682.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,479,659.39 | - | 37,144,450.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,479,659.39 | - | 37,144,450.39 |
无形资产摊销 | - | 2,184,030.76 | - | 4,091,013.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,660,779.45 | - | 4,298,992.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,124.31 | - | -32,308.26 |
固定资产报废损失 | - | 4,253.26 | - | 411,388.89 |
公允价值变动损失 | - | -202,523.89 | - | 16,075,824.57 |
财务费用 | - | 3,247,743.46 | - | 7,043,915.98 |
投资损失 | - | -14,478,509.24 | - | -24,645,365.54 |
递延所得税 | - | -18,122,461.14 | - | -10,640,195.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,213,954.59 | - | -18,603,995.32 |
递延所得税负债增加 | - | 3,091,493.45 | - | 7,963,799.72 |
存货的减少 | - | 1,966,008.3 | - | -2,032,741.74 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,654,462.2 | - | -48,755,239.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -230,385,259.8 | - | 69,877,786.67 |
现金的期末余额 | - | 184,444,067.91 | - | 299,323,504.11 |
减:现金的期初余额 | - | 299,323,504.11 | - | 130,927,355.01 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-19 | 2023-04-25 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |