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国脉科技

(002093)

  

流通市值:69.98亿  总市值:70.02亿
流通股本:10.07亿   总股本:10.08亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金469,684,475.2395,017,040.8234,285,451.78514,201,317.03
收到的税费返还--0572,402.31
收到其他与经营活动有关的现金30,604,974.8715,174,340.5310,031,492.7335,070,134.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计500,289,450.1110,191,381.3544,316,944.51549,843,853.49
购买商品、接受劳务支付的现金141,997,931.3470,625,239.4921,802,293.53139,470,985.92
支付给职工以及为职工支付的现金112,371,116.6979,483,938.1846,021,337.85145,277,986.15
支付的各项税费46,287,373.0239,273,359.4219,985,286.9528,118,271.68
支付其他与经营活动有关的现金83,330,557.3967,452,560.0617,715,625.595,784,431.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计383,986,978.44256,835,097.15105,524,543.83408,651,675.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额116,302,471.66-146,643,715.8-61,207,599.32141,192,177.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金881,311,391.39568,792,582.33500,667,097.81657,369,795.68
取得投资收益收到的现金5,551,479.554,954,937.313,062,276.1419,080,494.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,838.472,754.97514.97345,554.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0-00
收到的其他与投资活动有关的现金0-00
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计886,891,709.41573,750,274.61503,729,888.92676,795,844.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,070,173.3837,746,835.8424,842,801.8175,841,458.34
投资支付的现金951,135,125.97482,707,923.77363,129,304.61553,325,359.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金0-00
支付其他与投资活动有关的现金0-00
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,001,205,299.35520,454,759.61387,972,106.42629,166,818.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-114,313,589.9453,295,515115,757,782.547,629,026.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0-00
取得借款收到的现金0-00
收到其他与筹资活动有关的现金0-00
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计0-00
偿还债务支付的现金5,000,0005,000,00006,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,875,656.4211,998,034.2958,416.6714,356,689.5
支付其他与筹资活动有关的现金4,533,201.24,533,201.24,533,201.268,365.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,408,857.6221,531,235.45,491,617.8720,425,055.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-22,408,857.62-21,531,235.4-5,491,617.87-20,425,055.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0-00
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,419,975.9-114,879,436.249,058,565.31168,396,149.1
加:期初现金及现金等价物余额299,323,504.11299,323,504.11299,323,504.11130,927,355.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额278,903,528.21184,444,067.91348,382,069.42299,323,504.11
补充资料:
净利润-54,149,094.14-74,214,793.25
资产减值准备-2,146,860.47-1,409,682.71
固定资产和投资性房地产折旧-21,479,659.39-37,144,450.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,479,659.39-37,144,450.39
无形资产摊销-2,184,030.76-4,091,013.62
长期待摊费用摊销-4,660,779.45-4,298,992.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,124.31--32,308.26
固定资产报废损失-4,253.26-411,388.89
公允价值变动损失--202,523.89-16,075,824.57
财务费用-3,247,743.46-7,043,915.98
投资损失--14,478,509.24--24,645,365.54
递延所得税--18,122,461.14--10,640,195.6
其中:递延所得税资产减少--21,213,954.59--18,603,995.32
递延所得税负债增加-3,091,493.45-7,963,799.72
存货的减少-1,966,008.3--2,032,741.74
经营性应收项目的减少-26,654,462.2--48,755,239.69
经营性应付项目的增加--230,385,259.8-69,877,786.67
现金的期末余额-184,444,067.91-299,323,504.11
减:现金的期初余额-299,323,504.11-130,927,355.01
公告日期2023-10-182023-08-192023-04-252023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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