| 流通市值：104.58亿 | 总市值：104.81亿 | ||
| 流通股本：5.34亿 | 总股本：5.35亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | 003474 | 南方天天利B | - | - | 3553.50 | - | 5000000.00 |
| 2 | 基金 | 004971 | 南方天天宝货币B | - | - | 1982.85 | - | 5000000.00 |
| 3 | 基金 | 090022 | 大成现金增利货币A | - | - | 3263.74 | - | 5000000.00 |
| 4 | 基金 | 091022 | 大成现金增利货币B | - | - | 3263.74 | - | 5000000.00 |