| 流通市值：292.16亿 | 总市值：292.16亿 | ||
| 流通股本：23.04亿 | 总股本：23.04亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 其他 | 招睿日开一个月滚动持有3号 | 120000000.00 | - | 120011863.57 | - | 11863.57 | |
| 2 | 其他 | 安盈象固收稳健一个月持有期 4 号 C | 100000000.00 | - | 100029513.04 | - | 29513.04 | |
| 3 | 信托产品 | 丰泽 TOF2 号信托计划 | 90386934.00 | - | 85131186.09 | - | -12776531.72 | |
| 4 | 信托产品 | 黄金保理3期信托计划 | 416522422.00 | - | 80366913.09 | - | - | |
| 5 | 信托产品 | 丰衍1号信托计划 | 834000000.00 | - | 804955358.27 | - | -60737562.90 | |
| 6 | 其他 | 百战 3 号 FOF集合资产管理计划 | 59000000.00 | - | 60551590.29 | - | -2450531.09 | |
| 7 | 信托产品 | 丰泽 TOF1 号信托计划 | 457145000.00 | - | 480664114.01 | - | -23660725.85 | |
| 8 | 信托产品 | 丰泽 TOF3 号信托计划 | 350000000.00 | - | 338899488.51 | - | -9131360.65 | |
| 9 | 信托产品 | 周周盈1号信托计划 | 150000000.00 | - | 150230136.99 | - | 230136.99 | |
| 10 | 其他 | 民生银行结构性存款 | 150000000.00 | - | 150046027.40 | - | 46027.40 |
*期末持有的其他证券投资：-58792992.35元