| 流通市值：190.18亿 | 总市值：201.87亿 | ||
| 流通股本：4.46亿 | 总股本：4.73亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 01810 | 小米集团-W | 34260636.14 | - | 159655390.71 | - | - |
| 2 | 股票 | Quidel | QDEL | 95498063.17 | - | 71744441.30 | - | - |
| 3 | 信托产品 | 国民信托 | 4600000.00 | - | 56243061.23 | - | - | |
| 4 | 基金 | 微观博易 | 40000000.00 | - | 42284916.76 | - | - |