恒基达鑫
(002492)
| 流通市值：19.49亿 | | | 总市值：19.85亿 |
| 流通股本：3.98亿 | | | 总股本：4.05亿 |
截至日：
证券投资情况
| 序号 |
证券品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额(元) |
期末持有数量(股) |
期末账面值(元) |
占期末证券总投资比例(%) |
报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | | 债券 | 10638571.09 | - | 4096177.95 | - | - |
| 2 | 境内外股票 | ZCMD | 众巢医学 | 3503300.00 | - | 1057039.21 | - | -424799.17 |
| 3 | 国债逆回购 | | 国债逆回购 | - | - | 44000000.00 | - | 147186.21 |
| 4 | 结构性票据 | | 结构性票据 | 32727833.95 | - | 27075925.89 | - | -3857097.33 |
| 5 | 债券基金 | | 债券基金 | 19295646.00 | - | 17427995.36 | - | -655870.01 |
| 6 | 债券基金 | | 债券基金 | 19302110.00 | - | 17591381.41 | - | -1969351.60 |
| 7 | 债券基金 | | 债券基金 | 6438346.00 | - | 6221990.12 | - | -410329.45 |
| 8 | 债券基金 | | 债券基金 | 6385422.00 | - | 5974609.18 | - | -695005.21 |