| 流通市值：46.57亿 | 总市值：47.13亿 | ||
| 流通股本：9.43亿 | 总股本：9.54亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 300773 | 拉卡拉 | 1296471.38 | - | 1297440.00 | - | -113829.77 |
| 2 | 股票 | 000531 | 穗恒运A | 105010.50 | - | 726570.00 | - | -150994.67 |
| 3 | 股票 | 002217 | 合力泰 | 557394.51 | - | 476900.00 | - | -101699.46 |
| 4 | 股票 | 601200 | 上海环境 | 180825.55 | - | 356500.00 | - | -61745.72 |
| 5 | 股票 | 603599 | 广信股份 | 92260.14 | - | 216840.00 | - | -3684.35 |