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辉隆股份

(002556)

  

流通市值:55.64亿  总市值:56.32亿
流通股本:9.35亿   总股本:9.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,019,949,458.2814,835,465,711.412,801,317,638.898,808,528,774.16
收到的税费返还1,539,794.610,648,081.7457,580,144.735,953,186.73
收到其他与经营活动有关的现金93,771,493.94225,376,949.85253,434,154.23216,802,070.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,115,260,746.8215,071,490,742.9913,112,331,937.859,031,284,031.79
购买商品、接受劳务支付的现金4,089,757,221.1914,290,674,954.3213,022,896,129.028,827,357,068.56
支付给职工以及为职工支付的现金159,391,613.12541,233,364.86434,354,258.46271,612,559.17
支付的各项税费35,712,348.44149,607,953.38127,299,990.0595,592,999.26
支付其他与经营活动有关的现金52,962,031.6244,154,508.69208,616,875.71124,617,342.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,337,823,214.3515,225,670,781.2513,793,167,253.249,319,179,969.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-222,562,467.53-154,180,038.26-680,835,315.39-287,895,937.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,840,000897,951,602.26707,951,602.26604,451,602.26
取得投资收益收到的现金2,097,187.6162,961,948.18150,693,724.8999,013,225.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,03850,893,026.7339,411,719.9834,268,859.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,118,458.3758,919,284.5990,618,774.8537,618,774.85
收到的其他与投资活动有关的现金-7,192.83--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计86,134,683.971,170,733,054.59988,675,821.98775,352,462.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,581,277.03261,412,772.43194,821,142.32138,368,518.94
投资支付的现金41,585,324334,415,548.2193,532,702.2134,678,644.2
支付其他与投资活动有关的现金5,269,809.73-13,262,779.8712,274,712.26
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计73,436,410.76595,828,320.63401,616,624.39285,321,875.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额12,698,273.21574,904,733.96587,059,197.59490,030,586.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,870,0005,420,0005,420,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-5,870,0005,420,0005,420,000
取得借款收到的现金819,274,044.952,189,506,456.681,652,152,051.381,040,128,387.22
收到其他与筹资活动有关的现金-404,576,199.42399,577,602.45399,577,602.45
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计819,274,044.952,599,952,656.12,057,149,653.831,445,125,989.67
偿还债务支付的现金672,934,8602,772,225,213.891,648,430,306.731,456,065,115
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,294,474.51295,463,197.22300,036,665.35241,665,617.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润527,46421,847,000222,031,889.17215,784,889.17
支付其他与筹资活动有关的现金8,359,96737,136,757.5425,795,059.616,503,770.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计708,589,301.513,104,825,168.651,974,262,031.681,714,234,502.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额110,684,743.44-504,872,512.5582,887,622.15-269,108,512.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,052,137.633,130,738.36-1,715,974.21-2,454,067.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-98,127,313.25-81,017,078.49-12,604,469.86-69,427,930.94
加:期初现金及现金等价物余额488,218,022.19569,235,100.68569,235,100.68569,235,100.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额390,090,708.94488,218,022.19556,630,630.82499,807,169.74
补充资料:
净利润-166,165,022.6-183,221,031.7
资产减值准备-51,098,569.02-19,061,751.56
固定资产和投资性房地产折旧-269,216,607.38-130,704,555.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-269,216,607.38-130,704,555.24
无形资产摊销-17,573,412.55-9,039,944.39
长期待摊费用摊销-6,669,681.1-5,426,053.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,135,936.1--3,765,885.89
固定资产报废损失-522,661.86-6,613.01
公允价值变动损失--2,506,400-595,220
财务费用-97,890,642.81-46,334,159.71
投资损失--125,057,413.88--100,327,657.85
递延所得税--1,269,388.8--13,116,874.4
其中:递延所得税资产减少-11,499,859.09--8,039,187.09
递延所得税负债增加--12,769,247.89--5,077,687.31
存货的减少--463,164,950.93-17,127,923.46
经营性应收项目的减少-322,075,839.9--270,540,336.04
经营性应付项目的增加--542,885,477.2--375,408,848.24
现金的期末余额-488,218,022.19-499,807,169.74
减:现金的期初余额-569,235,100.68-569,235,100.68
公告日期2025-04-242025-04-172024-10-252024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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