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辉隆股份

(002556)

  

流通市值:78.89亿  总市值:90.41亿
流通股本:8.24亿   总股本:9.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,190,138,187.7915,193,164,505.4714,217,849,787.679,621,650,098.16
收到的税费返还2,573,352.3511,549,893.834,061,094.121,279,716.44
收到其他与经营活动有关的现金----165,856,900.4283,870,306.22
经营活动现金流入小计4,236,293,458.7615,357,155,963.2614,387,767,782.219,706,800,120.82
购买商品、接受劳务支付的现金4,330,337,571.3513,835,346,735.413,135,798,876.888,799,039,100.6
支付给职工以及为职工支付的现金131,812,576.12305,766,730.33234,551,704.45138,904,746.78
支付的各项税费38,110,467.82163,246,509.91126,621,513.6897,159,593.53
支付其他与经营活动有关的现金----413,071,273.92317,536,184.06
经营活动现金流出小计4,653,255,983.3914,856,622,452.2713,910,043,368.939,352,639,624.97
经营活动产生的现金流量净额-416,962,524.63500,533,510.99477,724,413.28354,160,495.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--45,843,936.0612,307,119.914,890,047.46
取得投资收益收到的现金2,689,634.8348,832,048.957,263,789.52,039,380.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
349,580.8257,964,347.8234,465,071.7311,997,474.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--857,755.93----
收到其他与投资活动有关的现金----2,342,614.77--
投资活动现金流入小计3,039,215.65153,498,088.7656,378,595.9118,926,902.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,344,751.78373,020,902.65130,501,178.0376,866,552.57
投资支付的现金--10,075,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--23,589,325.89---2,342,614.77
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计101,344,751.78595,183,078.84130,501,178.0374,523,937.8
投资活动产生的现金流量净额-98,305,536.13-441,684,990.08-74,122,582.12-55,597,035.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金989,134,605.432,445,937,211.381,810,022,159.151,617,801,030.56
收到其他与筹资活动有关的现金----19,617,660.711,006,356.55
发行债券收到的现金--506,788,402.85----
筹资活动现金流入小计992,192,530.943,118,206,017.692,473,705,014.782,262,872,582.03
偿还债务支付的现金936,828,847.62,518,685,740.891,945,993,492.991,524,392,750.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,166,128.38184,600,577.87152,051,614.52134,135,027.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----32,733,35031,740,546.39
筹资活动现金流出小计959,994,975.982,761,215,753.892,130,778,457.511,690,268,324.31
筹资活动产生的现金流量净额32,197,554.96356,990,263.8342,926,557.27572,604,257.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-191,735.91-13,153,252.173,104,268.842,048,939.28
现金及现金等价物净增加额-483,262,241.71402,685,532.54749,632,657.27873,216,657.82
期初现金及现金等价物余额1,407,136,919.151,004,451,386.611,004,451,386.611,004,451,386.61
期末现金及现金等价物余额923,874,677.441,407,136,919.151,754,084,043.881,877,668,044.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--184,834,946.94--170,162,229.3
加:资产减值准备--51,364,749.64--18,497,571.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--131,912,108.05--61,946,545.19
无形资产摊销--14,615,081--7,128,702.29
长期待摊费用摊销--10,099,829.57--11,480,818.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,591,567.91--554,512.27
固定资产报废损失---4,860,280.03--320,669.21
公允价值变动损失---3,200,527.27---1,302,478
财务费用--115,451,686.72--56,090,209.99
投资损失---77,616,025.73---15,844,767.16
递延所得税资产减少--24,801,007.7---11,746,312.5
递延所得税负债增加---5,734,196.53--10,287,422.88
存货的减少--234,342,625.16--154,910,805.76
经营性应收项目的减少---95,092,768.29---285,421,707.76
经营性应付项目的增加---108,165,253.73--160,868,611.63
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--500,533,510.99--354,160,495.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,407,136,919.15--1,877,668,044.43
减:现金的期初余额--1,004,451,386.61--1,004,451,386.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--402,685,532.54--873,216,657.82
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