| 流通市值：1321.98亿 | 总市值：1433.60亿 | ||
| 流通股本：67.97亿 | 总股本：73.71亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 00797 | 第七大道 | 258174540.28 | - | 608646389.75 | - | - |
| 2 | 股票 | 112040 | Wemade Co., Ltd | 76314.84 | - | 118977.40 | - | - |
| 3 | 股票 | 00302 | 中手游 | 12957418.67 | - | 10226840.40 | - | - |
| 4 | 股票 | 870702 | 点触科技 | 600000.00 | - | 2725000.00 | - | 500000.00 |