流通市值:399.00亿 | 总市值:434.00亿 | ||
流通股本:41.09亿 | 总股本:44.70亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 集合 | BZ19025 | 太平洋稳健理财三号产品 | 503766364.12 | - | 503738595.85 | - | 4736285.18 |
2 | 专户 | BZ18050 | 民生通惠民汇20号资产管理产品 | 490000000.00 | - | 498047671.30 | - | 7886424.32 |
3 | 集合 | CYRZ0002 | 长安银行长盈聚金日日增利开放式净值型理财产品 | 450457643.83 | - | 450457643.83 | - | 4920835.55 |
4 | 债券 | 186423 | 21辽宁30 | 420000000.00 | - | 432236976.15 | - | 8969416.43 |
5 | 债券 | 2271258 | 22江西债50 | 380000000.00 | - | 380192996.39 | - | 192996.39 |
6 | 专户 | BZ14052 | 平安资产创赢1号资产管理产品 | 325925478.63 | - | 325925478.63 | - | 4436575.04 |
7 | 债券 | 042280205 | 22电网CP002 | 996788000.00 | - | 1001552876.71 | - | 3821066.84 |
8 | 专户 | BZ19020 | 民生通惠周周盈资产管理产品 | 500000000.00 | - | 504478257.26 | - | 4478257.26 |
9 | 集合 | 170423 | 太平洋稳健理财六号产品 | 503624980.21 | - | 504053516.65 | - | 5691335.48 |
*期末持有的其他证券投资:777707966.95元