| 流通市值：21.41亿 | 总市值：22.32亿 | ||
| 流通股本：1.75亿 | 总股本：1.83亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 600876 | 洛阳玻璃 | 998799.32 | - | 1082399.27 | - | - |
| 2 | 股票 | 06988 | 乐享集团 | 861603.93 | - | 841506.96 | - | - |
| 3 | 股票 | 06969 | 思摩尔国际 | 4451627.60 | - | 1490083.05 | - | 25142.58 |