| 流通市值：299.94亿 | 总市值：346.96亿 | ||
| 流通股本：34.88亿 | 总股本：40.34亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 220011 | 22附息国债11 | 1624167423.79 | - | 1624861726.44 | - | -2688906.79 |
| 2 | 基金 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 350000000.00 | - | 354458108.61 | - | 2869432.10 |
| 3 | 债券 | 220013 | 22附息国债13 | 948935343.64 | - | 948148788.36 | - | -1020916.41 |
| 4 | 基金 | 004120 | 国富安享货币 | 400000000.00 | - | 403574604.23 | - | 2786435.45 |
| 5 | 基金 | 004373 | 金鹰增益货币B | 350000000.00 | - | 357203348.21 | - | 3894522.95 |
| 6 | 债券 | 229929 | 22贴现国债29 | 846937697.91 | - | 846766366.48 | - | -435959.56 |
| 7 | 债券 | 220004 | 22附息国债04 | 677501308.41 | - | 682627221.92 | - | 15601554.95 |
| 8 | 基金 | 003468 | 富荣货币B | 550000000.00 | - | 559498659.62 | - | 4335697.12 |
| 9 | 债券 | 171126 | 20北京13 | 504962200.00 | - | 521592482.19 | - | 5337764.38 |
| 10 | 基金 | 400006 | 东方金账簿货币B | 400000000.00 | - | 411919653.39 | - | 5047999.12 |
*期末持有的其他证券投资：-146076557.25元