| 流通市值：379.89亿 | 总市值：379.89亿 | ||
| 流通股本：27.00亿 | 总股本：27.00亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 180013 | 18附息国债13 | 73668491.31 | - | 436315320.00 | - | 7380321.51 |
| 2 | 债券 | 180023 | 18附息国债23 | 255492250.00 | - | 155801850.00 | - | 2620642.61 |
| 3 | 非上市公司股权 | 沙河文体 | 400000000.00 | - | 400000000.00 | - | 20000000.00 | |
| 4 | 债券 | 180406 | 18农发06 | 324214457.05 | - | 328308900.00 | - | 10620173.83 |
| 5 | 债券 | 2005197 | 20河北债11 | 266597105.00 | - | 264325100.00 | - | 3661580.00 |
| 6 | 股票 | 600908 | 无锡银行 | 258861571.84 | - | 211793962.23 | - | 9090407.91 |
| 7 | 非上市公司股权 | 天润化肥 | 200000000.00 | - | 200000000.00 | - | - | |
| 8 | 债券 | 180205 | 18国开05 | - | - | 167458650.00 | - | 2727223.31 |
| 9 | 股票 | 688508 | 芯朋微 | 51257545.49 | - | 160779390.71 | - | -74367538.81 |
| 10 | 债券 | 140012 | 14附息国债12 | - | - | 155990400.00 | - | 2916563.74 |
*期末持有的其他证券投资：169665934.85元