流通市值:218.26亿 | 总市值:220.01亿 | ||
流通股本:4.13亿 | 总股本:4.16亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 基金 | 235312616.22 | - | 365415562.05 | - | - | ||
2 | 股票 | 8752692.00 | - | 3805947.87 | - | - | ||
3 | 金融衍生工具-外汇远期资产 | - | - | 24156.00 | - | - | ||
4 | 债券 | - | - | -4355723.54 | - | - | ||
5 | 其他-非上市公司股权投资 | 98414634.14 | - | 116925722.00 | - | - | ||
6 | 其他-其他权益工具投资 | 156644557.56 | - | 234546843.50 | - | - | ||
7 | 其他-理财产品 | 2034000000.00 | - | 1000664550.47 | - | - |