| 流通市值：45.43亿 | 总市值：45.43亿 | ||
| 流通股本：32.68亿 | 总股本：32.68亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 建信优选成长 | 530003 | 建行优选 | 1200000.00 | 1194024.00 | 2064706.30 | - | -123223.28 |
| 2 | 申万菱信新经济混合 | 310358 | 新经济 | 5000000.00 | 4985100.00 | 4072826.70 | - | -992034.90 |