流通市值:125.64亿 | 总市值:125.64亿 | ||
流通股本:23.35亿 | 总股本:23.35亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 信达地产 | - | - | 412999783.92 | - | - | ||
2 | 苇禾国际商业保理有限公司私募可转债 | - | - | 9542618.01 | - | 391963.51 | ||
3 | 天乾资管不良资产收益权私募投资基金 | - | - | 50000000.00 | - | - | ||
4 | 江西昌泰物业服务有限责任公司 | - | - | 90000.00 | - | - | ||
5 | 湘邮科技 | - | - | 120806400.00 | - | 29498040.00 | ||
6 | 国盛金控 | - | - | 1214788906.80 | - | 192686928.80 | ||
7 | 其他新股 | - | - | - | - | -82675.67 | ||
8 | 新余挚信投资管理中心(有限合伙) | - | - | 10000000.00 | - | - | ||
9 | 清科-嘉豪母基金项目 | - | - | 30000000.00 | - | - |