流通市值:145.54亿 | 总市值:220.10亿 | ||
流通股本:15.63亿 | 总股本:23.64亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 其他非流动金融资产 | 1558406145.60 | - | 1499947915.85 | - | -935034.70 | ||
2 | 报告期其他已出售交易性金融资产投资损益 | - | - | - | - | 6362114.18 | ||
3 | 期末持有的其他交易性金融资产 | 21449935.29 | - | 15832638.96 | - | -2318389.90 | ||
4 | 股票 | 601211 | 国泰君安 | 42258468.57 | - | 716273654.78 | - | -51043835.19 |
5 | 股票 | 06178 | 光大证券.HK | 42641008.12 | - | 18644114.23 | - | -2578635.50 |
6 | 股票 | 002602 | 世纪华通 | 99999990.65 | - | 99999990.65 | - | - |
7 | 股票 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT | 13202247.20 | - | 12387705.55 | - | 1501697.06 | |
8 | 股票 | 03908 | 中金公司.HK | 9126340.23 | - | 11122045.44 | - | 145124.80 |
9 | 股票 | 300760 | 迈瑞医疗 | 118410967.40 | - | 484167660.00 | - | 200792131.38 |
10 | 其他权益工具投资 | 204430987.88 | - | 402347565.47 | - | - |